晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 53.8 0.52 54.19 47.59

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 53.8000
25/02/06 53.2800
25/02/05 52.9300
25/02/04 53.3000
25/02/03 53.1200
25/01/31 53.1800
25/01/30 53.2800
25/01/29 52.6300
25/01/28 52.7100
25/01/27 52.1200
日期 淨值
25/01/24 52.7300
25/01/23 52.6800
25/01/22 52.6100
25/01/21 52.5800
25/01/17 52.5700
25/01/16 51.9100
25/01/15 51.6200
25/01/14 51.0300
25/01/13 51.1900
25/01/10 51.6100
日期 淨值
25/01/08 51.9400
25/01/07 51.8500
25/01/06 51.8200
25/01/03 51.9100
25/01/02 51.7600
24/12/31 51.3700
24/12/30 51.2300
24/12/27 51.3200
24/12/24 52.0200
24/12/23 51.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 3.44 5.30 5.53 0.20 1.01 16.91

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 262150 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網