晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 48.06 -0.69 52.49 46.35

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 48.0600
22/05/23 48.7500
22/05/20 48.9500
22/05/19 48.6500
22/05/18 48.6500
22/05/17 49.2200
22/05/16 48.5300
22/05/13 48.4400
22/05/12 47.6300
22/05/11 47.5600
日期 淨值
22/05/10 47.7600
22/05/06 48.6300
22/05/05 49.2300
22/05/04 50.3900
22/05/03 50.2400
22/05/02 49.8300
22/04/29 49.7900
22/04/28 50.4300
22/04/27 49.3100
22/04/26 48.7000
日期 淨值
22/04/25 49.1300
22/04/22 49.9700
22/04/21 50.2000
22/04/20 50.9200
22/04/19 51.3800
22/04/14 51.4300
22/04/13 51.2800
22/04/12 50.7600
22/04/11 50.9800
22/04/08 51.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.26 -4.15 -4.34 -1.85 0.13 0.68 9.26

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Vlad Byalik/Henry D'Auria/John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 427060 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網