晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 45.89 -1.1 47.25 33.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 45.8900
21/05/11 46.9900
21/05/10 47.2500
21/05/07 47.0500
21/05/06 47.0200
21/05/05 46.6400
21/05/04 46.1500
21/05/03 46.1000
21/04/30 46.2200
21/04/29 46.4200
日期 淨值
21/04/28 46.4800
21/04/27 46.4100
21/04/26 46.3900
21/04/23 46.1700
21/04/22 45.7800
21/04/21 46.1300
21/04/20 46.0700
21/04/19 46.2000
21/04/16 46.6400
21/04/15 46.6200
日期 淨值
21/04/14 46.2400
21/04/13 46.1100
21/04/12 46.0000
21/04/09 46.7700
21/04/08 47.0000
21/04/07 47.0000
21/04/06 46.7400
21/04/01 47.0200
21/03/31 46.6600
21/03/30 46.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -0.30 4.97 16.93 0.65 0.55 13.14

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 335410 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網