晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 49.79 -0.2 50 35.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 49.7900
21/10/19 49.9900
21/10/18 49.7400
21/10/15 50.0000
21/10/14 49.3700
21/10/13 48.8100
21/10/12 48.8700
21/10/11 48.9000
21/10/08 48.6200
21/10/07 48.8300
日期 淨值
21/10/06 48.2700
21/10/05 48.5300
21/10/04 47.8600
21/10/01 48.3300
21/09/30 48.2000
21/09/29 48.0400
21/09/28 47.5400
21/09/27 47.7700
21/09/24 47.7300
21/09/23 47.9100
日期 淨值
21/09/22 47.5600
21/09/21 46.9800
21/09/20 46.7300
21/09/17 47.9500
21/09/16 48.2100
21/09/15 48.5000
21/09/14 48.3600
21/09/13 48.6800
21/09/10 48.3000
21/09/09 48.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.17 6.78 6.71 12.47 0.63 0.75 15.68

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 372300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網