基金名稱：
聯博-新興市場價值基金A級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 37.32 | 0.6 | 51.52 | 31.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 37.3200 |
| 20/05/22 | 36.7200 |
| 20/05/20 | 37.8400 |
| 20/05/19 | 37.3400 |
| 20/05/18 | 37.3800 |
| 20/05/15 | 36.6700 |
| 20/05/14 | 37.0300 |
| 20/05/13 | 37.1500 |
| 20/05/12 | 37.3000 |
| 20/05/11 | 37.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 37.9800 |
| 20/05/07 | 37.5200 |
| 20/05/06 | 37.2000 |
| 20/05/05 | 37.3800 |
| 20/05/04 | 37.1200 |
| 20/04/30 | 38.0700 |
| 20/04/29 | 38.5400 |
| 20/04/28 | 37.3300 |
| 20/04/27 | 37.1300 |
| 20/04/24 | 36.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 36.5500 |
| 20/04/22 | 36.7200 |
| 20/04/21 | 35.7100 |
| 20/04/20 | 36.6500 |
| 20/04/17 | 37.1900 |
| 20/04/16 | 36.3900 |
| 20/04/15 | 36.5800 |
| 20/04/14 | 37.5500 |
| 20/04/09 | 37.0100 |
| 20/04/08 | 36.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.97 | -5.02 | -14.18 | -15.33 | -0.12 | 0.89 | 27.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/02/26 | 基金代碼 | ALZZ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg |
| 基金規模 | 234760 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」