晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 55.6 0.22 59.13 51.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 55.6000
25/02/06 55.3800
25/02/05 55.1100
25/02/04 55.3900
25/02/03 54.7200
25/01/31 55.2000
25/01/30 55.4900
25/01/29 54.8200
25/01/28 55.0100
25/01/27 54.7000
日期 淨值
25/01/24 55.3700
25/01/23 54.9100
25/01/22 54.8100
25/01/21 54.8100
25/01/17 54.0400
25/01/16 53.4900
25/01/15 53.1800
25/01/14 52.6100
25/01/13 52.3300
25/01/10 52.9000
日期 淨值
25/01/08 53.6100
25/01/07 53.6700
25/01/06 53.8600
25/01/03 53.5300
25/01/02 53.1500
24/12/31 53.2400
24/12/30 53.3000
24/12/27 53.5300
24/12/24 54.0800
24/12/23 53.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 1.12 0.90 0.91 0.13 1.08 17.28

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 262150 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網