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基金名稱:

聯博-新興市場價值基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 37.32 0.6 51.52 31.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 37.3200
20/05/22 36.7200
20/05/20 37.8400
20/05/19 37.3400
20/05/18 37.3800
20/05/15 36.6700
20/05/14 37.0300
20/05/13 37.1500
20/05/12 37.3000
20/05/11 37.7600
日期 淨值
20/05/08 37.9800
20/05/07 37.5200
20/05/06 37.2000
20/05/05 37.3800
20/05/04 37.1200
20/04/30 38.0700
20/04/29 38.5400
20/04/28 37.3300
20/04/27 37.1300
20/04/24 36.3600
日期 淨值
20/04/23 36.5500
20/04/22 36.7200
20/04/21 35.7100
20/04/20 36.6500
20/04/17 37.1900
20/04/16 36.3900
20/04/15 36.5800
20/04/14 37.5500
20/04/09 37.0100
20/04/08 36.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.97 -5.02 -14.18 -15.33 -0.12 0.89 27.76

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 State Street Bank Luxembourg
基金規模 234760 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網