晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 50.96 -1 59.76 49.5

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 50.9600
22/05/17 51.9600
22/05/16 50.7000
22/05/13 50.4700
22/05/12 49.5000
22/05/11 50.1200
22/05/10 50.4300
22/05/06 51.4200
22/05/05 52.0600
22/05/04 53.5700
日期 淨值
22/05/03 53.0000
22/05/02 52.4600
22/04/29 52.6500
22/04/28 53.1300
22/04/27 52.1800
22/04/26 51.9500
22/04/25 52.7600
22/04/22 54.0600
22/04/21 54.5300
22/04/20 55.3900
日期 淨值
22/04/19 55.5500
22/04/14 55.8000
22/04/13 55.9400
22/04/12 55.1100
22/04/11 55.6100
22/04/08 56.2700
22/04/07 56.0900
22/04/06 56.8000
22/04/05 56.8800
22/04/04 57.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.49 -9.93 -10.09 -9.93 -0.22 0.73 12.84

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Vlad Byalik/Henry D'Auria/John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 427060 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網