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基金名稱：聯博-新興市場價值基金A級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 57.76 | -0.25 | 59.17 | 41.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 57.7600 |
| 21/10/15 | 58.0100 |
| 21/10/14 | 57.2600 |
| 21/10/13 | 56.5900 |
| 21/10/12 | 56.3600 |
| 21/10/11 | 56.4900 |
| 21/10/08 | 56.2600 |
| 21/10/07 | 56.4200 |
| 21/10/06 | 55.8000 |
| 21/10/05 | 56.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 55.6300 |
| 21/10/01 | 56.0600 |
| 21/09/30 | 55.8400 |
| 21/09/29 | 55.6900 |
| 21/09/28 | 55.5600 |
| 21/09/27 | 55.8900 |
| 21/09/24 | 55.9300 |
| 21/09/23 | 56.2500 |
| 21/09/22 | 55.6300 |
| 21/09/21 | 55.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 54.8200 |
| 21/09/17 | 56.2500 |
| 21/09/16 | 56.7300 |
| 21/09/15 | 57.3100 |
| 21/09/14 | 57.0900 |
| 21/09/13 | 57.4900 |
| 21/09/10 | 57.0500 |
| 21/09/09 | 57.1800 |
| 21/09/08 | 56.9400 |
| 21/09/07 | 57.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.56 | 3.37 | 2.85 | 8.93 | 0.67 | 0.78 | 14.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/02/26 | 基金代碼 | ALZZ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 372300 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」