晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 57.76 -0.25 59.17 41.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 57.7600
21/10/15 58.0100
21/10/14 57.2600
21/10/13 56.5900
21/10/12 56.3600
21/10/11 56.4900
21/10/08 56.2600
21/10/07 56.4200
21/10/06 55.8000
21/10/05 56.2900
日期 淨值
21/10/04 55.6300
21/10/01 56.0600
21/09/30 55.8400
21/09/29 55.6900
21/09/28 55.5600
21/09/27 55.8900
21/09/24 55.9300
21/09/23 56.2500
21/09/22 55.6300
21/09/21 55.1100
日期 淨值
21/09/20 54.8200
21/09/17 56.2500
21/09/16 56.7300
21/09/15 57.3100
21/09/14 57.0900
21/09/13 57.4900
21/09/10 57.0500
21/09/09 57.1800
21/09/08 56.9400
21/09/07 57.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 3.37 2.85 8.93 0.67 0.78 14.47

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 372300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網