晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 31.71 -0.69 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 31.7100
19/10/01 32.4000
19/09/30 32.4800
19/09/27 32.4800
19/09/26 32.2400
19/09/25 32.1300
19/09/24 32.5500
19/09/23 32.4500
19/09/20 32.7900
19/09/19 32.8000
日期 淨值
19/09/18 32.5900
19/09/17 32.7000
19/09/16 32.5400
19/09/13 33.0000
19/09/12 32.9000
19/09/11 32.6200
19/09/10 32.5300
19/09/09 32.5300
19/09/06 32.4600
19/09/05 32.4100
日期 淨值
19/09/04 32.1200
19/09/03 31.6200
19/08/30 31.7400
19/08/29 31.6700
19/08/28 31.2800
19/08/27 31.3400
19/08/26 31.1200
19/08/23 31.0900
19/08/22 31.2600
19/08/21 31.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -1.44 -0.78 0.58 -0.10 1.07 17.56

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALZY5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1371270 百萬歐元 (2019/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網