基金名稱:聯博-歐元區股票基金B級別美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/03/21 | 27.78 | -0.1 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/21 | 27.7800 |
19/03/20 | 27.8800 |
19/03/19 | 28.0000 |
19/03/18 | 27.8700 |
19/03/15 | 27.6400 |
19/03/14 | 27.4100 |
19/03/13 | 27.2500 |
19/03/12 | 26.9900 |
19/03/11 | 26.8200 |
19/03/08 | 26.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/07 | 26.7100 |
19/03/06 | 27.2400 |
19/03/05 | 27.3400 |
19/03/04 | 27.3700 |
19/03/01 | 27.3800 |
19/02/28 | 27.2200 |
19/02/27 | 27.1500 |
19/02/26 | 27.2200 |
19/02/25 | 27.1200 |
19/02/22 | 26.9700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/21 | 26.9300 |
19/02/20 | 27.0100 |
19/02/19 | 26.9200 |
19/02/15 | 26.8200 |
19/02/14 | 26.4200 |
19/02/13 | 26.3500 |
19/02/12 | 26.3900 |
19/02/11 | 26.0600 |
19/02/08 | 25.9500 |
19/02/06 | 26.7200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.00 | 7.48 | 3.52 | -2.73 | -0.21 | 1.07 | 15.88 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2010/09/15 | 基金代碼 | ALZY1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 1113870 百萬歐元 (2019/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」