晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 36.45 0.64 36.96 32.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 36.4500
25/02/12 35.8100
25/02/11 35.6800
25/02/10 35.2500
25/02/07 35.1600
25/02/06 35.5200
25/02/05 35.0400
25/02/04 34.9500
25/02/03 34.5300
25/01/31 35.1800
日期 淨值
25/01/30 35.3100
25/01/29 34.9700
25/01/28 34.8700
25/01/27 34.9200
25/01/24 35.1200
25/01/23 34.9200
25/01/22 34.7900
25/01/21 34.6800
25/01/17 34.0500
25/01/16 33.8000
日期 淨值
25/01/15 33.5200
25/01/14 33.1800
25/01/13 32.7400
25/01/10 33.1200
25/01/08 33.5800
25/01/07 33.6400
25/01/06 33.6400
25/01/03 32.9700
25/01/02 33.0700
24/12/31 33.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.33 9.06 6.13 4.75 0.15 0.97 17.95

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALZX9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191420 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網