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基金名稱:

聯博-歐元區股票基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 23.75 -0.34 32.65 19.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 23.7500
20/05/20 24.0900
20/05/19 23.6800
20/05/18 23.7500
20/05/15 22.4300
20/05/14 22.3700
20/05/13 22.7700
20/05/12 23.5300
20/05/11 23.5900
20/05/08 23.9600
日期 淨值
20/05/07 23.6700
20/05/06 23.2800
20/05/05 23.4200
20/05/04 23.0200
20/04/30 23.8000
20/04/29 24.1700
20/04/28 23.3100
20/04/27 22.9900
20/04/24 22.5200
20/04/23 22.6400
日期 淨值
20/04/22 22.3100
20/04/21 22.1200
20/04/20 22.8200
20/04/17 22.7600
20/04/16 22.2500
20/04/15 22.3700
20/04/14 23.4100
20/04/09 23.4900
20/04/08 22.9500
20/04/07 23.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.50 0.31 -12.58 -16.96 -0.08 1.11 43.24

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALZX9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1239990 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網