晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.9 0 38.11 26.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.9000
21/10/20 36.9000
21/10/19 36.6300
21/10/18 36.5400
21/10/15 36.6400
21/10/14 36.3700
21/10/13 36.0800
21/10/12 35.8000
21/10/11 35.9200
21/10/08 36.0100
日期 淨值
21/10/07 36.0300
21/10/06 35.6400
21/10/05 36.1900
21/10/04 35.8300
21/10/01 36.1100
21/09/30 36.0600
21/09/29 36.2100
21/09/28 36.3200
21/09/27 36.9100
21/09/24 36.9400
日期 淨值
21/09/23 37.2900
21/09/22 36.7000
21/09/21 36.2400
21/09/20 35.9800
21/09/17 36.7000
21/09/16 37.1200
21/09/15 37.1300
21/09/14 37.3500
21/09/13 37.3700
21/09/10 37.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.50 1.92 1.54 7.83 0.61 1.21 12.78

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALZX9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 793200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網