晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 34.19 0.52 34.19 30.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 34.1900
25/02/05 33.6700
25/02/04 33.6500
25/02/03 33.5400
25/01/31 33.9100
25/01/30 33.9200
25/01/29 33.5900
25/01/28 33.4300
25/01/27 33.3000
25/01/24 33.4600
日期 淨值
25/01/23 33.5200
25/01/22 33.4100
25/01/21 33.2900
25/01/17 33.1400
25/01/16 32.8200
25/01/15 32.5600
25/01/14 32.2100
25/01/13 32.0500
25/01/10 32.3300
25/01/08 32.5500
日期 淨值
25/01/07 32.5200
25/01/06 32.3800
25/01/03 31.9900
25/01/02 32.2300
24/12/31 32.0700
24/12/30 31.9300
24/12/27 32.0500
24/12/24 31.8700
24/12/23 31.8400
24/12/20 31.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.59 5.52 6.92 6.02 0.24 0.77 11.16

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALZX8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191420 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網