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基金名稱：聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 39.52 | 0.3 | 40.23 | 30.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 39.5200 |
| 26/01/21 | 39.2200 |
| 26/01/20 | 38.9600 |
| 26/01/16 | 40.0400 |
| 26/01/15 | 40.1700 |
| 26/01/14 | 39.6400 |
| 26/01/13 | 40.2300 |
| 26/01/12 | 40.1900 |
| 26/01/09 | 39.9900 |
| 26/01/08 | 39.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 39.8600 |
| 26/01/06 | 39.8900 |
| 26/01/05 | 39.7200 |
| 26/01/02 | 38.9400 |
| 25/12/31 | 38.5800 |
| 25/12/30 | 38.5500 |
| 25/12/29 | 38.3100 |
| 25/12/24 | 38.2200 |
| 25/12/23 | 38.2600 |
| 25/12/22 | 38.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 38.4000 |
| 25/12/18 | 38.3000 |
| 25/12/17 | 37.8200 |
| 25/12/15 | 38.3100 |
| 25/12/12 | 38.1600 |
| 25/12/11 | 38.2900 |
| 25/12/10 | 38.1400 |
| 25/12/09 | 38.2600 |
| 25/12/08 | 38.4000 |
| 25/12/05 | 38.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.92 | 6.24 | 10.79 | 0.31 | 1.22 | 15.36 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/15 | 基金代碼 | ALZX8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 127860 百萬歐元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」