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基金名稱:

聯博-歐元區股票基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 24.42 0.02 29.84 17.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 24.4200
20/06/03 24.4000
20/06/02 23.4800
20/05/29 22.5000
20/05/28 23.0100
20/05/27 22.8100
20/05/26 22.5500
20/05/22 21.8000
20/05/20 21.9500
20/05/19 21.6900
日期 淨值
20/05/18 21.7500
20/05/15 20.7400
20/05/14 20.7000
20/05/13 21.0500
20/05/12 21.6800
20/05/11 21.8200
20/05/08 22.1100
20/05/07 21.8600
20/05/06 21.5700
20/05/05 21.6000
日期 淨值
20/05/04 21.1100
20/04/30 21.7300
20/04/29 22.2300
20/04/28 21.5500
20/04/27 21.2500
20/04/24 20.8200
20/04/23 20.9900
20/04/22 20.6200
20/04/21 20.3800
20/04/20 21.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 10.14 -2.28 -6.13 -0.00 1.04 35.22

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALZX8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1307540 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網