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基金名稱:

聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 18.87 0.36 22.87 14.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 18.8700
20/05/28 18.5100
20/05/27 18.7000
20/05/26 18.6200
20/05/22 18.1900
20/05/20 18.7800
20/05/19 18.6200
20/05/18 18.6200
20/05/15 18.0200
20/05/14 18.0600
日期 淨值
20/05/13 18.0000
20/05/12 17.9900
20/05/11 18.0800
20/05/08 18.0400
20/05/07 17.7100
20/05/06 17.5300
20/05/05 17.4400
20/05/04 17.3300
20/04/30 17.8300
20/04/29 18.0000
日期 淨值
20/04/28 17.6200
20/04/27 17.6400
20/04/24 17.4900
20/04/23 17.5700
20/04/22 17.7000
20/04/21 17.2600
20/04/20 17.6700
20/04/17 17.7200
20/04/16 17.4900
20/04/15 17.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 3.92 -4.41 -5.67 -0.01 0.87 27.27

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/07/30 基金代碼 ALZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 636420 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網