晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 20.26 0 28.36 19.24

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 20.2600
22/05/19 20.2600
22/05/18 20.0100
22/05/17 20.5200
22/05/16 19.9200
22/05/13 19.9500
22/05/12 19.2400
22/05/11 19.5200
22/05/10 19.6400
22/05/06 20.2300
日期 淨值
22/05/05 20.7400
22/05/04 21.4700
22/05/03 21.3700
22/05/02 21.2800
22/04/29 21.2300
22/04/28 21.1100
22/04/27 20.7800
22/04/26 20.5700
22/04/25 20.8700
22/04/22 21.0200
日期 淨值
22/04/21 21.2300
22/04/20 21.7000
22/04/19 21.7300
22/04/14 22.0300
22/04/13 22.1300
22/04/12 21.7400
22/04/11 21.6800
22/04/08 22.0700
22/04/07 22.1400
22/04/06 22.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.91 -10.17 -13.92 -18.68 -0.50 0.88 16.60

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/07/30 基金代碼 ALZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Guojia Zhang 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 580370 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網