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基金名稱：聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 27.49 | 0.2 | 27.49 | 18.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 27.4900 |
| 26/01/09 | 27.2900 |
| 26/01/08 | 27.1800 |
| 26/01/07 | 27.1500 |
| 26/01/06 | 27.3700 |
| 26/01/05 | 27.0100 |
| 26/01/02 | 26.5800 |
| 25/12/31 | 25.9600 |
| 25/12/30 | 25.9300 |
| 25/12/29 | 25.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/24 | 25.7200 |
| 25/12/23 | 25.6500 |
| 25/12/22 | 25.5000 |
| 25/12/19 | 25.2400 |
| 25/12/18 | 25.1500 |
| 25/12/17 | 24.8500 |
| 25/12/15 | 25.2900 |
| 25/12/12 | 25.3400 |
| 25/12/11 | 25.5500 |
| 25/12/10 | 25.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/09 | 25.3400 |
| 25/12/08 | 25.4100 |
| 25/12/05 | 25.3500 |
| 25/12/04 | 25.2400 |
| 25/12/03 | 25.2500 |
| 25/12/02 | 25.3800 |
| 25/12/01 | 25.2500 |
| 25/11/28 | 25.2500 |
| 25/11/26 | 25.2400 |
| 25/11/25 | 24.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.95 | 11.89 | 20.63 | 0.52 | 0.95 | 16.47 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/07/30 | 基金代碼 | ALZX1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Ivan Kim | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 573240 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」