粉絲團
基金名稱：聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 21.64 | 0.13 | 22.42 | 19.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 21.6400 |
| 25/02/13 | 21.5100 |
| 25/02/12 | 21.3400 |
| 25/02/11 | 21.2500 |
| 25/02/10 | 21.3500 |
| 25/02/07 | 21.2300 |
| 25/02/06 | 21.2100 |
| 25/02/05 | 21.2200 |
| 25/02/04 | 21.2200 |
| 25/02/03 | 20.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 20.9300 |
| 25/01/30 | 21.1500 |
| 25/01/29 | 20.8700 |
| 25/01/28 | 20.8600 |
| 25/01/27 | 20.7100 |
| 25/01/24 | 21.1700 |
| 25/01/23 | 21.0700 |
| 25/01/22 | 21.1200 |
| 25/01/21 | 21.1000 |
| 25/01/17 | 20.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 20.7100 |
| 25/01/15 | 20.6600 |
| 25/01/14 | 20.2900 |
| 25/01/13 | 20.2200 |
| 25/01/10 | 20.4600 |
| 25/01/08 | 20.8200 |
| 25/01/07 | 20.8900 |
| 25/01/06 | 21.0700 |
| 25/01/03 | 20.9700 |
| 25/01/02 | 20.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.65 | 4.49 | 3.69 | 4.92 | 0.20 | 1.01 | 16.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/07/30 | 基金代碼 | ALZX1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 513510 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」