晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 26.58 0.23 30.09 22.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 26.5800
21/10/14 26.3500
21/10/13 26.1500
21/10/12 25.9400
21/10/11 26.0800
21/10/08 26.1000
21/10/07 25.9900
21/10/06 25.4000
21/10/05 25.3700
21/10/04 25.1500
日期 淨值
21/10/01 25.4000
21/09/30 25.3500
21/09/29 25.1500
21/09/28 25.3300
21/09/27 25.7600
21/09/24 25.6200
21/09/23 25.8400
21/09/22 25.5100
21/09/21 25.2300
21/09/20 25.1300
日期 淨值
21/09/17 25.8200
21/09/16 25.7800
21/09/15 26.0000
21/09/14 26.1800
21/09/13 26.4000
21/09/10 26.4200
21/09/09 26.4400
21/09/08 26.6400
21/09/07 27.0000
21/09/03 26.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.49 0.01 -1.76 -0.66 0.25 0.93 15.51

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/07/30 基金代碼 ALZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 741960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網