晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 18.62 0 26.29 17.7

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 18.6200
22/05/19 18.6200
22/05/18 18.3900
22/05/17 18.8500
22/05/16 18.3100
22/05/13 18.3300
22/05/12 17.7000
22/05/11 17.9600
22/05/10 18.0700
22/05/06 18.6100
日期 淨值
22/05/05 19.0800
22/05/04 19.7600
22/05/03 19.6600
22/05/02 19.5700
22/04/29 19.5300
22/04/28 19.4300
22/04/27 19.1200
22/04/26 18.9300
22/04/25 19.2100
22/04/22 19.3500
日期 淨值
22/04/21 19.5400
22/04/20 19.9700
22/04/19 19.9900
22/04/14 20.2800
22/04/13 20.3700
22/04/12 20.0100
22/04/11 19.9600
22/04/08 20.3200
22/04/07 20.3900
22/04/06 20.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.12 -10.35 -14.18 -19.08 -0.51 0.88 16.65

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/07/30 基金代碼 ALZW8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Guojia Zhang 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 580370 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網