晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 24.47 -0.09 27.95 21.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 24.4700
21/10/15 24.5600
21/10/14 24.3600
21/10/13 24.1700
21/10/12 23.9700
21/10/11 24.1000
21/10/08 24.1300
21/10/07 24.0200
21/10/06 23.4800
21/10/05 23.4500
日期 淨值
21/10/04 23.2500
21/10/01 23.4800
21/09/30 23.4400
21/09/29 23.2500
21/09/28 23.4200
21/09/27 23.8100
21/09/24 23.6900
21/09/23 23.8900
21/09/22 23.5800
21/09/21 23.3300
日期 淨值
21/09/20 23.2400
21/09/17 23.8700
21/09/16 23.8400
21/09/15 24.0500
21/09/14 24.2100
21/09/13 24.4100
21/09/10 24.4300
21/09/09 24.4600
21/09/08 24.6400
21/09/07 24.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.65 0.80 -1.67 -1.27 0.23 1.03 15.53

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/07/30 基金代碼 ALZW8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 741960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網