晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 95.43 0.69 97.89 70.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 95.4300
21/10/18 94.7400
21/10/15 93.9200
21/10/14 93.4500
21/10/13 91.6700
21/10/12 91.1800
21/10/11 91.3600
21/10/08 92.2100
21/10/07 92.5800
21/10/06 91.5900
日期 淨值
21/10/05 91.0100
21/10/04 89.7300
21/10/01 91.7400
21/09/30 90.8400
21/09/29 91.4700
21/09/28 91.6400
21/09/27 94.3000
21/09/24 95.3700
21/09/23 95.3400
21/09/22 94.4300
日期 淨值
21/09/21 94.0600
21/09/20 93.9200
21/09/17 95.5400
21/09/16 96.7500
21/09/15 96.6200
21/09/14 96.1600
21/09/13 96.2200
21/09/10 96.4800
21/09/09 97.0100
21/09/08 97.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.89 1.37 6.23 14.61 0.65 1.22 11.78

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/06/30 基金代碼 ALZW3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網