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基金名稱:

聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 59.19 0.01 59.59 43.62

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 59.1900
19/12/09 59.1800
19/12/06 59.4400
19/12/05 59.0400
19/12/04 58.9700
19/12/03 58.7100
19/12/02 58.9000
19/11/29 59.4000
19/11/27 59.5900
19/11/26 59.3000
日期 淨值
19/11/25 59.0100
19/11/22 58.4400
19/11/21 58.3600
19/11/20 58.4000
19/11/19 58.6800
19/11/18 58.5000
19/11/15 58.5900
19/11/14 57.9500
19/11/13 57.7800
19/11/12 57.6700
日期 淨值
19/11/11 57.4400
19/11/08 57.5700
19/11/07 57.3900
19/11/06 57.3400
19/11/05 57.4400
19/11/04 57.5100
19/10/31 57.2900
19/10/30 57.5100
19/10/29 57.3500
19/10/28 57.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.67 5.41 6.06 10.65 0.61 0.86 9.20

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/06/30 基金代碼 ALZW3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3562330 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網