晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 118.53 1.28 99.85 100.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 118.5300
25/02/07 117.2500
25/02/06 118.4800
25/02/05 117.8800
25/02/04 117.2500
25/02/03 116.0700
25/01/31 116.7000
25/01/30 117.0400
25/01/29 116.4500
25/01/28 117.2500
日期 淨值
25/01/27 115.5200
25/01/24 118.9500
25/01/23 119.4000
25/01/22 118.7000
25/01/21 116.7700
25/01/17 115.2500
25/01/16 113.9500
25/01/15 114.2500
25/01/14 111.9600
25/01/13 112.3500
日期 淨值
25/01/10 112.7000
25/01/08 114.2000
25/01/07 114.0300
25/01/06 116.0400
25/01/03 114.5600
25/01/02 112.8700
24/12/31 112.5600
24/12/30 113.4600
24/12/27 114.7400
24/12/24 116.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.17 3.49 8.33 11.24 0.33 1.27 14.54

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/06/30 基金代碼 ALZW3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 8002950 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網