晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 103.98 -1.09 99.95 100

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 103.9800
25/02/06 105.0700
25/02/05 104.5500
25/02/04 103.9900
25/02/03 102.9500
25/01/31 103.5000
25/01/30 103.8200
25/01/29 103.2900
25/01/28 104.0100
25/01/27 102.4700
日期 淨值
25/01/24 105.5200
25/01/23 105.9200
25/01/22 105.3100
25/01/21 103.6000
25/01/17 102.2400
25/01/16 101.1100
25/01/15 101.3700
25/01/14 99.3400
25/01/13 99.6900
25/01/10 100.0000
日期 淨值
25/01/08 101.3400
25/01/07 101.1900
25/01/06 102.9800
25/01/03 101.6700
25/01/02 100.1800
24/12/31 99.9000
24/12/30 100.7000
24/12/27 101.8500
24/12/24 103.2800
24/12/23 102.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 1.42 7.92 10.14 0.27 1.39 17.17

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/06/30 基金代碼 ALZW0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 8002950 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網