基金名稱:聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 103.98 | -1.09 | 99.95 | 100 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 103.9800 |
25/02/06 | 105.0700 |
25/02/05 | 104.5500 |
25/02/04 | 103.9900 |
25/02/03 | 102.9500 |
25/01/31 | 103.5000 |
25/01/30 | 103.8200 |
25/01/29 | 103.2900 |
25/01/28 | 104.0100 |
25/01/27 | 102.4700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 105.5200 |
25/01/23 | 105.9200 |
25/01/22 | 105.3100 |
25/01/21 | 103.6000 |
25/01/17 | 102.2400 |
25/01/16 | 101.1100 |
25/01/15 | 101.3700 |
25/01/14 | 99.3400 |
25/01/13 | 99.6900 |
25/01/10 | 100.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 101.3400 |
25/01/07 | 101.1900 |
25/01/06 | 102.9800 |
25/01/03 | 101.6700 |
25/01/02 | 100.1800 |
24/12/31 | 99.9000 |
24/12/30 | 100.7000 |
24/12/27 | 101.8500 |
24/12/24 | 103.2800 |
24/12/23 | 102.2300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.76 | 1.42 | 7.92 | 10.14 | 0.27 | 1.39 | 17.17 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2010/06/30 | 基金代碼 | ALZW0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 8002950 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」