晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 86.28 0.74 89.23 64.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 86.2800
21/10/15 85.5400
21/10/14 85.1100
21/10/13 83.5000
21/10/12 83.0500
21/10/11 83.2200
21/10/08 83.9900
21/10/07 84.3400
21/10/06 83.4400
21/10/05 82.9000
日期 淨值
21/10/04 81.7400
21/10/01 83.5800
21/09/30 82.7700
21/09/29 83.3400
21/09/28 83.4900
21/09/27 85.9200
21/09/24 86.9000
21/09/23 86.8700
21/09/22 86.0400
21/09/21 85.7200
日期 淨值
21/09/20 85.5800
21/09/17 87.0600
21/09/16 88.1700
21/09/15 88.0500
21/09/14 87.6400
21/09/13 87.7000
21/09/10 87.9300
21/09/09 88.4200
21/09/08 88.8100
21/09/07 88.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.64 0.37 5.06 13.09 0.49 1.58 14.08

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/06/30 基金代碼 ALZW0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網