晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.96 0.09 13.09 10.82

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.9600
22/05/24 10.8700
22/05/23 10.8600
22/05/20 10.8300
22/05/19 10.8200
22/05/18 10.8500
22/05/17 10.9100
22/05/16 10.9300
22/05/13 10.9300
22/05/12 10.9300
日期 淨值
22/05/11 10.9800
22/05/10 10.9600
22/05/06 11.0700
22/05/05 11.1400
22/05/04 11.1800
22/05/03 11.1700
22/05/02 11.1600
22/04/29 11.2200
22/04/28 11.3200
22/04/27 11.3400
日期 淨值
22/04/26 11.3800
22/04/25 11.3900
22/04/22 11.4000
22/04/21 11.4500
22/04/20 11.4900
22/04/19 11.4700
22/04/14 11.5200
22/04/13 11.5300
22/04/12 11.5000
22/04/11 11.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.15 -5.08 -7.65 -9.54 -0.69 0.74 4.78

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/12/15 基金代碼 ALZU6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網