晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 22.06 0.17 25.17 21.79

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 22.0600
22/05/24 21.8900
22/05/23 21.8700
22/05/20 21.8100
22/05/19 21.7900
22/05/18 21.8500
22/05/17 21.9700
22/05/16 22.0000
22/05/13 22.0100
22/05/12 22.0100
日期 淨值
22/05/11 22.1000
22/05/10 22.0600
22/05/06 22.2800
22/05/05 22.4200
22/05/04 22.5200
22/05/03 22.5000
22/05/02 22.4700
22/04/29 22.5800
22/04/28 22.6900
22/04/27 22.7300
日期 淨值
22/04/26 22.8000
22/04/25 22.8200
22/04/22 22.8500
22/04/21 22.9500
22/04/20 23.0200
22/04/19 22.9800
22/04/14 23.0800
22/04/13 23.1000
22/04/12 23.0300
22/04/11 23.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.17 -5.11 -7.67 -9.53 -0.69 0.74 4.78

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/12/15 基金代碼 ALZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網