基金名稱:聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/12 | 37.28 | 0.61 | 42.96 | 30.9 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/12 | 37.2800 |
22/08/11 | 36.6700 |
22/08/10 | 36.8200 |
22/08/09 | 36.1000 |
22/08/08 | 36.6800 |
22/08/05 | 36.7100 |
22/08/04 | 36.6900 |
22/08/03 | 36.7600 |
22/08/02 | 36.3100 |
22/08/01 | 36.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/29 | 36.5900 |
22/07/28 | 36.1900 |
22/07/27 | 35.2000 |
22/07/26 | 34.5900 |
22/07/25 | 34.4600 |
22/07/22 | 34.4900 |
22/07/21 | 34.9000 |
22/07/20 | 34.3200 |
22/07/19 | 33.8200 |
22/07/18 | 33.0700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/15 | 33.5000 |
22/07/14 | 33.2400 |
22/07/13 | 33.3200 |
22/07/12 | 33.4600 |
22/07/11 | 33.7200 |
22/07/08 | 33.7100 |
22/07/07 | 33.6700 |
22/07/06 | 33.0400 |
22/07/05 | 32.6000 |
22/07/01 | 32.2200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.08 | 11.87 | 8.10 | 0.75 | -0.03 | 0.96 | 22.14 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2000/11/24 | 基金代碼 | ALZT9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Daniel C. Roarty | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 3115150 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」