晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 36.43 0.11 37.7 26.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 36.4300
21/10/14 36.3200
21/10/13 35.9600
21/10/12 35.5400
21/10/11 35.2000
21/10/08 35.1900
21/10/07 35.4400
21/10/06 35.2500
21/10/05 35.1000
21/10/04 35.2800
日期 淨值
21/10/01 35.2600
21/09/30 34.8900
21/09/29 35.2400
21/09/28 35.1900
21/09/27 35.5700
21/09/24 35.7600
21/09/23 36.2100
21/09/22 36.0900
21/09/21 35.8500
21/09/20 35.6700
日期 淨值
21/09/17 36.0900
21/09/16 36.5200
21/09/15 36.5100
21/09/14 36.5400
21/09/13 36.7100
21/09/10 36.4800
21/09/09 36.8700
21/09/08 37.2000
21/09/07 37.3100
21/09/03 37.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.66 -0.29 2.42 11.17 0.90 0.97 8.87

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/02/28 基金代碼 ALZO2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 52390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網