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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 27.57 0.9 34.35 19.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 27.5700
20/06/02 26.6700
20/05/29 25.7600
20/05/28 25.8600
20/05/27 25.8300
20/05/26 25.5900
20/05/22 24.5200
20/05/20 24.6500
20/05/19 24.3900
20/05/18 24.4800
日期 淨值
20/05/15 23.2900
20/05/14 23.4400
20/05/13 23.3900
20/05/12 23.9500
20/05/11 24.9700
20/05/08 25.2500
20/05/07 24.6800
20/05/06 24.2600
20/05/05 24.6100
20/05/04 24.4400
日期 淨值
20/04/30 25.4100
20/04/29 25.6800
20/04/28 25.0500
20/04/27 24.7200
20/04/24 24.0200
20/04/23 23.8600
20/04/22 23.9300
20/04/21 23.7100
20/04/20 24.2300
20/04/17 24.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 7.64 -3.97 -8.00 -0.02 0.98 38.24

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/02/28 基金代碼 ALZO2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 41300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網