晴時多雲

top
基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 28.25 -0.2 34.35 19.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 28.2500
20/09/16 28.4500
20/09/15 28.3200
20/09/14 28.0300
20/09/11 27.4900
20/09/10 27.6000
20/09/09 27.9700
20/09/08 27.6600
20/09/04 27.9700
20/09/03 28.1400
日期 淨值
20/09/02 28.3500
20/09/01 27.9300
20/08/31 28.0000
20/08/28 28.2100
20/08/27 27.8900
20/08/26 27.8300
20/08/25 27.9300
20/08/24 27.8500
20/08/21 27.6700
20/08/20 27.6200
日期 淨值
20/08/19 27.2700
20/08/18 27.7600
20/08/17 27.9300
20/08/14 27.7700
20/08/13 27.7600
20/08/12 28.1500
20/08/11 27.8200
20/08/10 27.9400
20/08/07 27.8200
20/08/06 27.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.53 3.29 11.51 -0.88 -0.01 1.04 43.59

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/02/28 基金代碼 ALZO2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 38660 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網