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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 28.76 -0.19 29.14 28.76

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 28.7600
19/10/01 28.9500
19/09/30 29.1400
19/09/27 28.9700
19/09/26 29.1200
19/09/25 28.8700
19/09/24 28.6300
19/09/23 28.7000
19/09/20 28.6300
19/09/19 28.5700
日期 淨值
19/09/18 28.5000
19/09/17 28.4600
19/09/16 28.3300
19/09/13 28.0800
19/09/12 28.1700
19/09/11 28.3000
19/09/10 28.1000
19/09/09 28.3200
19/09/06 28.4500
19/09/05 28.3700
日期 淨值
19/09/04 28.5400
19/09/03 28.3100
19/08/30 28.2800
19/08/29 28.0600
19/08/28 27.9100
19/08/27 27.8200
19/08/26 27.7900
19/08/23 27.6000
19/08/22 27.9900
19/08/21 27.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.20 3.49 4.51 10.57 0.33 0.93 15.11

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 ALZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 48210 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網