基金名稱：
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/02 | 28.76 | -0.19 | 29.14 | 28.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 28.7600 |
| 19/10/01 | 28.9500 |
| 19/09/30 | 29.1400 |
| 19/09/27 | 28.9700 |
| 19/09/26 | 29.1200 |
| 19/09/25 | 28.8700 |
| 19/09/24 | 28.6300 |
| 19/09/23 | 28.7000 |
| 19/09/20 | 28.6300 |
| 19/09/19 | 28.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/18 | 28.5000 |
| 19/09/17 | 28.4600 |
| 19/09/16 | 28.3300 |
| 19/09/13 | 28.0800 |
| 19/09/12 | 28.1700 |
| 19/09/11 | 28.3000 |
| 19/09/10 | 28.1000 |
| 19/09/09 | 28.3200 |
| 19/09/06 | 28.4500 |
| 19/09/05 | 28.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 28.5400 |
| 19/09/03 | 28.3100 |
| 19/08/30 | 28.2800 |
| 19/08/29 | 28.0600 |
| 19/08/28 | 27.9100 |
| 19/08/27 | 27.8200 |
| 19/08/26 | 27.7900 |
| 19/08/23 | 27.6000 |
| 19/08/22 | 27.9900 |
| 19/08/21 | 27.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.20 | 3.49 | 4.51 | 10.57 | 0.33 | 0.93 | 15.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/01 | 基金代碼 | ALZO1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Eric J .Franco/Ajit Ketkar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 48210 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」