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基金名稱:

聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 7.75 0 7.86 7.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 7.7500
20/09/24 7.7500
20/09/23 7.7600
20/09/22 7.7600
20/09/21 7.7600
20/09/18 7.7600
20/09/17 7.7600
20/09/16 7.7600
20/09/15 7.7600
20/09/14 7.7600
日期 淨值
20/09/11 7.7600
20/09/10 7.7600
20/09/09 7.7600
20/09/08 7.7500
20/09/04 7.7600
20/09/03 7.7600
20/09/02 7.7600
20/09/01 7.7600
20/08/31 7.7700
20/08/28 7.7700
日期 淨值
20/08/27 7.7700
20/08/26 7.7700
20/08/25 7.7700
20/08/24 7.7700
20/08/21 7.7700
20/08/20 7.7700
20/08/19 7.7800
20/08/18 7.7800
20/08/17 7.7800
20/08/14 7.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.34 0.11 -0.47 -0.17 0.38 2.77

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1996/11/20 基金代碼 ALZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Tayl 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 559410 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券,以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券,大部分均以美元避險,從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源,外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.325

資料來源:MoneyDJ理財網