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基金名稱:

聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 43.56 -0.5 45.5 41.35

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 43.5600
19/10/01 44.0600
19/09/30 44.6400
19/09/27 44.5100
19/09/26 45.3900
19/09/25 45.3000
19/09/24 45.0700
19/09/23 45.5000
19/09/20 45.4000
19/09/19 45.0700
日期 淨值
19/09/18 45.1700
19/09/17 44.8900
19/09/16 45.2800
19/09/13 45.1500
19/09/12 45.0000
19/09/11 44.9300
19/09/10 44.6300
19/09/09 44.7800
19/09/06 44.7400
19/09/05 44.5700
日期 淨值
19/09/04 43.9000
19/09/03 43.4800
19/08/30 43.9100
19/08/29 43.1100
19/08/28 42.5900
19/08/27 42.3500
19/08/26 42.1000
19/08/23 41.7200
19/08/22 42.7400
19/08/21 43.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 -1.01 -1.27 3.96 0.11 0.94 17.77

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Laurent Saltiel/Guojia Zhang/Sergey Davalchen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 822880 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網