晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 51.79 -1.31 72.54 49.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 51.7900
22/05/17 53.1000
22/05/16 51.5900
22/05/13 51.6300
22/05/12 49.9300
22/05/11 50.6100
22/05/10 50.9000
22/05/06 52.3400
22/05/05 53.5900
22/05/04 55.4100
日期 淨值
22/05/03 55.1300
22/05/02 54.9000
22/04/29 54.7700
22/04/28 54.5000
22/04/27 53.6900
22/04/26 53.1700
22/04/25 53.9100
22/04/22 54.2800
22/04/21 54.7900
22/04/20 55.9700
日期 淨值
22/04/19 56.0400
22/04/14 56.8200
22/04/13 57.0800
22/04/12 56.0700
22/04/11 55.9300
22/04/08 56.9200
22/04/07 57.1000
22/04/06 57.9000
22/04/05 58.7900
22/04/04 59.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.71 -11.35 -14.91 -19.48 -0.61 0.91 13.47

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/07/18 基金代碼 ALZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Guojia Zhang 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 580370 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網