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基金名稱:

聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 46.81 1.09 55.67 37.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 46.8100
20/05/22 45.7200
20/05/20 47.2100
20/05/19 46.7900
20/05/18 46.7900
20/05/15 45.2700
20/05/14 45.3700
20/05/13 45.2100
20/05/12 45.1900
20/05/11 45.4200
日期 淨值
20/05/08 45.3300
20/05/07 44.4500
20/05/06 43.9800
20/05/05 43.7600
20/05/04 43.4700
20/04/30 44.7500
20/04/29 45.2000
20/04/28 44.2000
20/04/27 44.2500
20/04/24 43.8500
日期 淨值
20/04/23 44.0700
20/04/22 44.3900
20/04/21 43.2600
20/04/20 44.3100
20/04/17 44.4400
20/04/16 43.8400
20/04/15 43.3200
20/04/14 43.7800
20/04/09 42.3900
20/04/08 42.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 2.63 -4.31 -4.25 0.02 0.78 23.95

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/07/18 基金代碼 ALZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 626270 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網