晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 58.84 0.35 61.54 51.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 58.8400
25/02/07 58.4900
25/02/06 58.4500
25/02/05 58.4700
25/02/04 58.4800
25/02/03 57.3700
25/01/31 57.6700
25/01/30 58.2700
25/01/29 57.5000
25/01/28 57.4600
日期 淨值
25/01/27 57.0400
25/01/24 58.3300
25/01/23 58.0400
25/01/22 58.2000
25/01/21 58.1300
25/01/17 57.7000
25/01/16 57.0500
25/01/15 56.9300
25/01/14 55.9100
25/01/13 55.7100
日期 淨值
25/01/10 56.3700
25/01/08 57.3300
25/01/07 57.5100
25/01/06 57.9900
25/01/03 57.7100
25/01/02 57.1700
24/12/31 57.0600
24/12/30 57.1900
24/12/27 57.5300
24/12/24 57.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 1.83 2.73 4.63 0.23 1.00 15.28

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/07/18 基金代碼 ALZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 513510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網