基金名稱：
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 46.81 | 1.09 | 55.67 | 37.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 46.8100 |
| 20/05/22 | 45.7200 |
| 20/05/20 | 47.2100 |
| 20/05/19 | 46.7900 |
| 20/05/18 | 46.7900 |
| 20/05/15 | 45.2700 |
| 20/05/14 | 45.3700 |
| 20/05/13 | 45.2100 |
| 20/05/12 | 45.1900 |
| 20/05/11 | 45.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 45.3300 |
| 20/05/07 | 44.4500 |
| 20/05/06 | 43.9800 |
| 20/05/05 | 43.7600 |
| 20/05/04 | 43.4700 |
| 20/04/30 | 44.7500 |
| 20/04/29 | 45.2000 |
| 20/04/28 | 44.2000 |
| 20/04/27 | 44.2500 |
| 20/04/24 | 43.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 44.0700 |
| 20/04/22 | 44.3900 |
| 20/04/21 | 43.2600 |
| 20/04/20 | 44.3100 |
| 20/04/17 | 44.4400 |
| 20/04/16 | 43.8400 |
| 20/04/15 | 43.3200 |
| 20/04/14 | 43.7800 |
| 20/04/09 | 42.3900 |
| 20/04/08 | 42.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.44 | 2.63 | -4.31 | -4.25 | 0.02 | 0.78 | 23.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/07/18 | 基金代碼 | ALZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 626270 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」