晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 67.9 -0.25 76.87 58.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 67.9000
21/10/15 68.1500
21/10/14 67.5600
21/10/13 67.0200
21/10/12 66.4800
21/10/11 66.8400
21/10/08 66.9000
21/10/07 66.6100
21/10/06 65.0800
21/10/05 65.0100
日期 淨值
21/10/04 64.4400
21/10/01 65.0900
21/09/30 64.9600
21/09/29 64.4500
21/09/28 64.8900
21/09/27 65.9900
21/09/24 65.6500
21/09/23 66.2100
21/09/22 65.3400
21/09/21 64.6300
日期 淨值
21/09/20 64.3700
21/09/17 66.1300
21/09/16 66.0200
21/09/15 66.6000
21/09/14 67.0600
21/09/13 67.6300
21/09/10 67.6800
21/09/09 67.7500
21/09/08 68.2700
21/09/07 69.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.08 1.09 -1.25 -0.38 0.26 1.05 15.86

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/07/18 基金代碼 ALZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 741960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網