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基金名稱:

聯博-歐元區股票基金IX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.3 -0.09 18.17 10.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.3000
20/05/20 13.3900
20/05/19 13.2300
20/05/18 13.2700
20/05/15 12.6500
20/05/14 12.6300
20/05/13 12.8400
20/05/12 13.2300
20/05/11 13.3100
20/05/08 13.4900
日期 淨值
20/05/07 13.3300
20/05/06 13.1500
20/05/05 13.1700
20/05/04 12.8700
20/04/30 13.2500
20/04/29 13.5600
20/04/28 13.1400
20/04/27 12.9500
20/04/24 12.6900
20/04/23 12.8000
日期 淨值
20/04/22 12.5700
20/04/21 12.4300
20/04/20 12.8200
20/04/17 12.7600
20/04/16 12.5000
20/04/15 12.5000
20/04/14 12.9900
20/04/09 13.0900
20/04/08 12.8800
20/04/07 12.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.88 -0.72 -12.39 -15.64 -0.06 1.06 41.52

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1239990 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網