基金名稱:聯博-歐元區股票基金IX級別歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/10/12 | 15.2 | 0.16 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/10/12 | 15.2000 |
20/10/09 | 15.0400 |
20/10/08 | 14.9900 |
20/10/07 | 14.8000 |
20/10/06 | 14.8400 |
20/10/05 | 14.8000 |
20/10/02 | 14.7200 |
20/10/01 | 14.7200 |
20/09/30 | 14.5800 |
20/09/29 | 14.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/09/28 | 14.6600 |
20/09/25 | 14.3400 |
20/09/24 | 14.4300 |
20/09/23 | 14.5200 |
20/09/22 | 14.4900 |
20/09/21 | 14.5000 |
20/09/18 | 14.9600 |
20/09/17 | 15.0400 |
20/09/16 | 15.2100 |
20/09/15 | 15.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/09/14 | 15.1800 |
20/09/11 | 15.1900 |
20/09/10 | 15.1700 |
20/09/09 | 15.1800 |
20/09/08 | 14.9500 |
20/09/04 | 14.9000 |
20/09/03 | 15.0600 |
20/09/02 | 15.2400 |
20/09/01 | 15.0000 |
20/08/31 | 14.9800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.92 | 0.24 | 6.40 | 0.05 | -0.02 | 1.05 | 38.05 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 1999/02/26 | 基金代碼 | ALZI8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 1025840 百萬歐元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」