晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金IX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/12 15.2 0.16 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/12 15.2000
20/10/09 15.0400
20/10/08 14.9900
20/10/07 14.8000
20/10/06 14.8400
20/10/05 14.8000
20/10/02 14.7200
20/10/01 14.7200
20/09/30 14.5800
20/09/29 14.5800
日期 淨值
20/09/28 14.6600
20/09/25 14.3400
20/09/24 14.4300
20/09/23 14.5200
20/09/22 14.4900
20/09/21 14.5000
20/09/18 14.9600
20/09/17 15.0400
20/09/16 15.2100
20/09/15 15.2200
日期 淨值
20/09/14 15.1800
20/09/11 15.1900
20/09/10 15.1700
20/09/09 15.1800
20/09/08 14.9500
20/09/04 14.9000
20/09/03 15.0600
20/09/02 15.2400
20/09/01 15.0000
20/08/31 14.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.92 0.24 6.40 0.05 -0.02 1.05 38.05

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1025840 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網