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基金名稱:

聯博-歐元區股票基金IX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 17.9 -0.39 18.74 17.28

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 17.9000
19/10/01 18.2900
19/09/30 18.3300
19/09/27 18.3300
19/09/26 18.1900
19/09/25 18.1300
19/09/24 18.3600
19/09/23 18.3100
19/09/20 18.5100
19/09/19 18.5200
日期 淨值
19/09/18 18.3900
19/09/17 18.4500
19/09/16 18.3700
19/09/13 18.6300
19/09/12 18.5700
19/09/11 18.4100
19/09/10 18.3600
19/09/09 18.3600
19/09/06 18.3200
19/09/05 18.2900
日期 淨值
19/09/04 18.1300
19/09/03 17.8400
19/08/30 17.9200
19/08/29 17.8700
19/08/28 17.6500
19/08/27 17.6900
19/08/26 17.5600
19/08/23 17.5500
19/08/22 17.6500
19/08/21 17.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 -1.41 -0.74 0.62 -0.10 1.07 17.61

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1371270 百萬歐元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網