晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 291.29 -3.06 296.46 235.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 291.2900
25/02/06 294.3500
25/02/05 292.7900
25/02/04 291.1800
25/02/03 288.2600
25/01/31 289.7900
25/01/30 290.6300
25/01/29 289.1200
25/01/28 291.1200
25/01/27 286.7000
日期 淨值
25/01/24 295.3700
25/01/23 296.4600
25/01/22 294.6800
25/01/21 289.8200
25/01/17 285.9500
25/01/16 282.7300
25/01/15 283.4100
25/01/14 277.7000
25/01/13 278.6400
25/01/10 279.5000
日期 淨值
25/01/08 283.0800
25/01/07 282.6200
25/01/06 287.5500
25/01/03 283.8800
25/01/02 279.7700
24/12/31 278.9600
24/12/30 281.1300
24/12/27 284.2100
24/12/24 288.0900
24/12/23 285.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 1.96 8.84 11.79 0.31 1.39 17.28

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/01/02 基金代碼 ALZH6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 8002950 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網