晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 188.48 -4.53 200.07 138.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 188.4800
21/05/11 193.0100
21/05/10 193.5200
21/05/07 197.2200
21/05/06 195.8400
21/05/05 194.7100
21/05/04 195.4200
21/05/03 197.9700
21/04/30 198.4400
21/04/29 200.0700
日期 淨值
21/04/28 198.1700
21/04/27 198.0800
21/04/26 198.3900
21/04/23 197.9500
21/04/22 195.3300
21/04/21 197.1600
21/04/20 194.7700
21/04/19 195.6100
21/04/16 196.9200
21/04/15 196.3500
日期 淨值
21/04/14 192.6100
21/04/13 194.1500
21/04/12 193.3000
21/04/09 193.1100
21/04/08 191.6800
21/04/07 190.0600
21/04/06 189.5000
21/04/01 186.2900
21/03/31 183.3900
21/03/30 181.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 0.76 4.15 12.69 0.65 1.29 13.99

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/01/02 基金代碼 ALZH6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 5924640 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網