基金名稱:聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 291.29 | -3.06 | 296.46 | 235.14 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 291.2900 |
25/02/06 | 294.3500 |
25/02/05 | 292.7900 |
25/02/04 | 291.1800 |
25/02/03 | 288.2600 |
25/01/31 | 289.7900 |
25/01/30 | 290.6300 |
25/01/29 | 289.1200 |
25/01/28 | 291.1200 |
25/01/27 | 286.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 295.3700 |
25/01/23 | 296.4600 |
25/01/22 | 294.6800 |
25/01/21 | 289.8200 |
25/01/17 | 285.9500 |
25/01/16 | 282.7300 |
25/01/15 | 283.4100 |
25/01/14 | 277.7000 |
25/01/13 | 278.6400 |
25/01/10 | 279.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 283.0800 |
25/01/07 | 282.6200 |
25/01/06 | 287.5500 |
25/01/03 | 283.8800 |
25/01/02 | 279.7700 |
24/12/31 | 278.9600 |
24/12/30 | 281.1300 |
24/12/27 | 284.2100 |
24/12/24 | 288.0900 |
24/12/23 | 285.1900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.07 | 1.96 | 8.84 | 11.79 | 0.31 | 1.39 | 17.28 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 1997/01/02 | 基金代碼 | ALZH6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 8002950 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」