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基金名稱:

聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 109.72 -2 99.74 100.28

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 109.7200
19/10/01 111.7200
19/09/30 113.0400
19/09/27 111.8400
19/09/26 113.1400
19/09/25 113.1900
19/09/24 111.8000
19/09/23 112.8900
19/09/20 112.7600
19/09/19 113.0600
日期 淨值
19/09/18 112.8400
19/09/17 112.4800
19/09/16 112.7600
19/09/13 112.3100
19/09/12 112.2400
19/09/11 112.3200
19/09/10 111.3200
19/09/09 111.7300
19/09/06 112.8100
19/09/05 113.0700
日期 淨值
19/09/04 111.2600
19/09/03 110.9100
19/08/30 112.1200
19/08/29 111.9100
19/08/28 110.0800
19/08/27 109.2800
19/08/26 109.3100
19/08/23 107.9000
19/08/22 111.0100
19/08/21 111.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.20 -0.86 1.84 8.02 0.19 0.89 16.87

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3267220 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網