晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 3.01 0.04 3.29 2.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 3.0100
22/05/24 2.9700
22/05/23 2.9800
22/05/20 3.0100
22/05/19 3.0000
22/05/18 3.0400
22/05/17 3.0300
22/05/16 3.0700
22/05/13 3.0800
22/05/12 3.0900
日期 淨值
22/05/11 3.0600
22/05/10 3.0500
22/05/06 3.0700
22/05/05 3.0900
22/05/04 3.0900
22/05/03 3.1100
22/05/02 3.1100
22/04/29 3.1100
22/04/28 3.1600
22/04/27 3.1500
日期 淨值
22/04/26 3.1300
22/04/25 3.1100
22/04/22 3.0900
22/04/21 3.0900
22/04/20 3.1000
22/04/19 3.1100
22/04/14 3.1200
22/04/13 3.1000
22/04/12 3.1100
22/04/11 3.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 -1.97 -3.29 -2.06 0.16 0.71 6.73

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2007/10/01 基金代碼 ALZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網