基金名稱：
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/02 | 27.96 | -0.33 | 29.22 | 26.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 27.9600 |
| 19/10/01 | 28.2900 |
| 19/09/30 | 28.6500 |
| 19/09/27 | 28.5900 |
| 19/09/26 | 29.1500 |
| 19/09/25 | 29.0900 |
| 19/09/24 | 28.9500 |
| 19/09/23 | 29.2200 |
| 19/09/20 | 29.1600 |
| 19/09/19 | 28.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/18 | 29.0200 |
| 19/09/17 | 28.8400 |
| 19/09/16 | 29.0900 |
| 19/09/13 | 29.0100 |
| 19/09/12 | 28.9200 |
| 19/09/11 | 28.8800 |
| 19/09/10 | 28.6900 |
| 19/09/09 | 28.7800 |
| 19/09/06 | 28.7600 |
| 19/09/05 | 28.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 28.2200 |
| 19/09/03 | 27.9600 |
| 19/08/30 | 28.2300 |
| 19/08/29 | 27.7300 |
| 19/08/28 | 27.3800 |
| 19/08/27 | 27.2400 |
| 19/08/26 | 27.0700 |
| 19/08/23 | 26.8300 |
| 19/08/22 | 27.4900 |
| 19/08/21 | 27.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.29 | -1.32 | -1.81 | 2.91 | 0.08 | 0.94 | 17.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/11/24 | 基金代碼 | ALZG0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Laurent Saltiel/Guojia Zhang/Sergey Davalchen | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 822880 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」