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基金名稱:

聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 27.96 -0.33 29.22 26.62

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 27.9600
19/10/01 28.2900
19/09/30 28.6500
19/09/27 28.5900
19/09/26 29.1500
19/09/25 29.0900
19/09/24 28.9500
19/09/23 29.2200
19/09/20 29.1600
19/09/19 28.9500
日期 淨值
19/09/18 29.0200
19/09/17 28.8400
19/09/16 29.0900
19/09/13 29.0100
19/09/12 28.9200
19/09/11 28.8800
19/09/10 28.6900
19/09/09 28.7800
19/09/06 28.7600
19/09/05 28.6500
日期 淨值
19/09/04 28.2200
19/09/03 27.9600
19/08/30 28.2300
19/08/29 27.7300
19/08/28 27.3800
19/08/27 27.2400
19/08/26 27.0700
19/08/23 26.8300
19/08/22 27.4900
19/08/21 27.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 -1.32 -1.81 2.91 0.08 0.94 17.72

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Laurent Saltiel/Guojia Zhang/Sergey Davalchen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 822880 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網