基金名稱:聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/10/02 | 27.96 | -0.33 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/02 | 27.9600 |
19/10/01 | 28.2900 |
19/09/30 | 28.6500 |
19/09/27 | 28.5900 |
19/09/26 | 29.1500 |
19/09/25 | 29.0900 |
19/09/24 | 28.9500 |
19/09/23 | 29.2200 |
19/09/20 | 29.1600 |
19/09/19 | 28.9500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/18 | 29.0200 |
19/09/17 | 28.8400 |
19/09/16 | 29.0900 |
19/09/13 | 29.0100 |
19/09/12 | 28.9200 |
19/09/11 | 28.8800 |
19/09/10 | 28.6900 |
19/09/09 | 28.7800 |
19/09/06 | 28.7600 |
19/09/05 | 28.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/04 | 28.2200 |
19/09/03 | 27.9600 |
19/08/30 | 28.2300 |
19/08/29 | 27.7300 |
19/08/28 | 27.3800 |
19/08/27 | 27.2400 |
19/08/26 | 27.0700 |
19/08/23 | 26.8300 |
19/08/22 | 27.4900 |
19/08/21 | 27.6800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.29 | -1.32 | -1.81 | 2.91 | 0.08 | 0.94 | 17.72 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2000/11/24 | 基金代碼 | ALZG0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Laurent Saltiel/Guojia Zhang/Sergey Davalchen | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 822880 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票,以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責,致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」