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基金名稱：聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 93.14 | 0.22 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/19 | 93.1400 |
| 21/03/18 | 92.9200 |
| 21/03/17 | 94.3300 |
| 21/03/16 | 94.6600 |
| 21/03/15 | 94.3400 |
| 21/03/12 | 93.3400 |
| 21/03/11 | 93.6300 |
| 21/03/10 | 92.1400 |
| 21/03/09 | 92.2600 |
| 21/03/08 | 90.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/05 | 91.3200 |
| 21/03/04 | 89.4400 |
| 21/03/03 | 90.1200 |
| 21/03/02 | 92.3300 |
| 21/03/01 | 93.7300 |
| 21/02/26 | 91.8000 |
| 21/02/25 | 90.4300 |
| 21/02/24 | 93.0200 |
| 21/02/23 | 92.6300 |
| 21/02/22 | 92.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/19 | 94.7200 |
| 21/02/18 | 95.7700 |
| 21/02/17 | 96.5700 |
| 21/02/16 | 96.3400 |
| 21/02/08 | 95.6100 |
| 21/02/05 | 95.4100 |
| 21/02/04 | 95.5600 |
| 21/02/03 | 94.2000 |
| 21/02/02 | 94.3300 |
| 21/02/01 | 92.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.34 | 0.47 | 3.43 | 10.06 | 0.56 | 0.97 | 18.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/11/24 | 基金代碼 | ALZF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 6318080 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」