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基金名稱:

聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 84.02 0.78 84.97 61.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 84.0200
20/05/28 83.2400
20/05/27 83.4600
20/05/26 82.8100
20/05/22 83.6300
20/05/20 83.1000
20/05/19 81.8600
20/05/18 82.0000
20/05/15 81.4300
20/05/14 80.5900
日期 淨值
20/05/13 79.8100
20/05/12 80.6100
20/05/11 82.4700
20/05/08 81.7600
20/05/07 80.8800
20/05/06 80.0400
20/05/05 79.8700
20/05/04 78.0600
20/04/30 78.6600
20/04/29 79.2000
日期 淨值
20/04/28 77.1100
20/04/27 78.2900
20/04/24 77.8700
20/04/23 77.1800
20/04/22 76.9100
20/04/21 74.6300
20/04/20 77.1900
20/04/17 77.9000
20/04/16 76.8600
20/04/15 75.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.52 15.10 11.54 15.51 0.31 0.94 25.19

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4333670 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網