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基金名稱:

聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 75.37 -0.02 76.5 53.52

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 75.3700
19/12/10 75.3900
19/12/09 75.5900
19/12/06 75.9400
19/12/05 75.1100
19/12/04 75.2200
19/12/03 74.8300
19/12/02 75.0900
19/11/29 76.1600
19/11/27 76.5000
日期 淨值
19/11/26 76.0100
19/11/25 75.7200
19/11/22 74.9300
19/11/21 74.5400
19/11/20 74.5200
19/11/19 74.8400
19/11/18 74.6600
19/11/15 74.9100
19/11/14 74.3000
19/11/13 74.1600
日期 淨值
19/11/12 74.0000
19/11/11 73.5600
19/11/08 73.8300
19/11/07 73.4000
19/11/06 73.1900
19/11/05 73.2500
19/11/04 73.0400
19/10/31 72.5700
19/10/30 72.8900
19/10/29 72.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.05 4.39 6.38 12.20 0.65 1.04 9.90

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3562330 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網