晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 93.14 0.22 96.57 85.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 93.1400
21/03/18 92.9200
21/03/17 94.3300
21/03/16 94.6600
21/03/15 94.3400
21/03/12 93.3400
21/03/11 93.6300
21/03/10 92.1400
21/03/09 92.2600
21/03/08 90.1500
日期 淨值
21/03/05 91.3200
21/03/04 89.4400
21/03/03 90.1200
21/03/02 92.3300
21/03/01 93.7300
21/02/26 91.8000
21/02/25 90.4300
21/02/24 93.0200
21/02/23 92.6300
21/02/22 92.8700
日期 淨值
21/02/19 94.7200
21/02/18 95.7700
21/02/17 96.5700
21/02/16 96.3400
21/02/08 95.6100
21/02/05 95.4100
21/02/04 95.5600
21/02/03 94.2000
21/02/02 94.3300
21/02/01 92.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.47 3.43 10.06 0.56 0.97 18.82

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 6318080 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網