晴時多雲

基金名稱:聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 50.39 1.4 52.74 33.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 50.3900
21/05/12 48.9900
21/05/11 50.8100
21/05/10 51.1000
21/05/07 51.9300
21/05/06 51.2000
21/05/05 51.2600
21/05/04 50.9600
21/05/03 51.7100
21/04/30 51.5800
日期 淨值
21/04/29 52.3500
21/04/28 52.4300
21/04/27 52.7000
21/04/26 52.7400
21/04/23 52.2600
21/04/22 51.4600
21/04/21 51.3800
21/04/20 50.8700
21/04/19 51.4700
21/04/16 51.9100
日期 淨值
21/04/15 51.7000
21/04/14 51.1400
21/04/13 51.4200
21/04/12 51.1200
21/04/09 51.1800
21/04/08 50.7900
21/04/07 50.2500
21/04/06 50.4900
21/04/01 49.9800
21/03/31 49.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.65 3.32 17.05 0.92 1.21 13.68

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1996/08/01 基金代碼 ALZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 2495770 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網