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基金名稱:

聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 34.23 -0.28 36.92 25.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 34.2300
20/05/20 34.5100
20/05/19 33.8100
20/05/18 34.1100
20/05/15 33.1500
20/05/14 32.9200
20/05/13 32.9000
20/05/12 33.2700
20/05/11 33.8300
20/05/08 33.6200
日期 淨值
20/05/07 33.2400
20/05/06 32.7100
20/05/05 32.6500
20/05/04 32.2600
20/04/30 32.9300
20/04/29 33.3000
20/04/28 32.5500
20/04/27 32.5800
20/04/24 31.9200
20/04/23 31.5300
日期 淨值
20/04/22 31.5100
20/04/21 30.7700
20/04/20 31.5600
20/04/17 31.8200
20/04/16 31.0600
20/04/15 30.7800
20/04/14 31.5400
20/04/09 30.8000
20/04/08 30.4000
20/04/07 29.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.64 11.63 5.58 6.62 0.13 1.01 39.69

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1996/08/01 基金代碼 ALZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 657570 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網