基金名稱:聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/09 | 45.47 | -0.66 | 59.67 | 40.21 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/09 | 45.4700 |
22/08/08 | 46.1300 |
22/08/05 | 46.1100 |
22/08/04 | 46.3900 |
22/08/03 | 46.1200 |
22/08/02 | 45.5600 |
22/08/01 | 46.0000 |
22/07/29 | 46.1400 |
22/07/28 | 45.4800 |
22/07/27 | 44.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/26 | 43.1700 |
22/07/25 | 43.4600 |
22/07/22 | 43.4400 |
22/07/21 | 43.9500 |
22/07/20 | 43.0800 |
22/07/19 | 42.6500 |
22/07/18 | 41.3700 |
22/07/15 | 41.6500 |
22/07/14 | 41.0600 |
22/07/13 | 41.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/12 | 41.4000 |
22/07/11 | 41.7700 |
22/07/08 | 42.3100 |
22/07/07 | 42.2000 |
22/07/06 | 41.4900 |
22/07/05 | 41.2700 |
22/07/01 | 41.4300 |
22/06/30 | 41.1800 |
22/06/29 | 41.4700 |
22/06/28 | 41.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.66 | 4.12 | -2.39 | -10.98 | -0.25 | 1.08 | 20.94 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 1996/08/01 | 基金代碼 | ALZE7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Daniel C. Roarty | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 3115150 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」