基金名稱:聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 53.92 | 0.34 | 56.03 | 48.21 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 53.9200 |
25/02/07 | 53.5800 |
25/02/06 | 54.0200 |
25/02/05 | 54.1500 |
25/02/04 | 53.6200 |
25/02/03 | 53.3500 |
25/01/31 | 54.0200 |
25/01/30 | 54.5000 |
25/01/29 | 53.8800 |
25/01/28 | 54.1000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 53.6000 |
25/01/24 | 54.8100 |
25/01/23 | 54.8900 |
25/01/22 | 54.7800 |
25/01/21 | 54.2900 |
25/01/17 | 53.4500 |
25/01/16 | 53.0500 |
25/01/15 | 52.6700 |
25/01/14 | 51.9800 |
25/01/13 | 51.8000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 52.0200 |
25/01/08 | 52.8900 |
25/01/07 | 52.9000 |
25/01/06 | 53.1300 |
25/01/03 | 52.9400 |
25/01/02 | 52.3100 |
24/12/31 | 52.2400 |
24/12/30 | 52.4700 |
24/12/27 | 52.8500 |
24/12/24 | 53.1800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.65 | 0.37 | 0.28 | 2.43 | 0.18 | 0.72 | 8.92 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 1996/08/01 | 基金代碼 | ALZE7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 2266890 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」