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基金名稱:

聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 17.02 -0.36 17.62 17.02

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 17.0200
19/10/01 17.3800
19/09/30 17.6200
19/09/27 17.4800
19/09/26 17.5500
19/09/25 17.5200
19/09/24 17.3300
19/09/23 17.4700
19/09/20 17.4200
19/09/19 17.4400
日期 淨值
19/09/18 17.4300
19/09/17 17.3700
19/09/16 17.4700
19/09/13 17.4300
19/09/12 17.4000
19/09/11 17.4900
19/09/10 17.2700
19/09/09 17.1600
19/09/06 17.0600
19/09/05 17.0400
日期 淨值
19/09/04 16.8000
19/09/03 16.6800
19/08/30 16.7100
19/08/29 16.5700
19/08/28 16.3500
19/08/27 16.2200
19/08/26 16.2600
19/08/23 16.0900
19/08/22 16.5400
19/08/21 16.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 1.57 2.07 3.15 -0.03 0.91 16.20

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/05/23 基金代碼 ALZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tawhid Ali/Avi Lavi 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 322480 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券,以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網