晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 25.22 0.06 25.31 17.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 25.2200
21/10/18 25.1600
21/10/15 25.2600
21/10/14 25.0500
21/10/13 24.8700
21/10/12 24.7500
21/10/11 24.7700
21/10/08 24.8000
21/10/07 24.8200
21/10/06 24.4600
日期 淨值
21/10/05 24.8000
21/10/04 24.6200
21/10/01 24.5900
21/09/30 24.7100
21/09/29 24.7300
21/09/28 24.5800
21/09/27 25.0200
21/09/24 25.0300
21/09/23 25.2300
21/09/22 25.0000
日期 淨值
21/09/21 24.6500
21/09/20 24.3400
21/09/17 24.7500
21/09/16 24.9100
21/09/15 24.7800
21/09/14 24.9400
21/09/13 24.9300
21/09/10 24.8400
21/09/09 24.9300
21/09/08 24.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.38 3.14 4.89 13.17 0.93 0.71 9.39

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/08/29 基金代碼 ALZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 768510 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網