粉絲團
基金名稱：聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 28.81 | 0.33 | 28.81 | 25.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 28.8100 |
| 25/02/05 | 28.4800 |
| 25/02/04 | 28.4000 |
| 25/02/03 | 28.3300 |
| 25/01/31 | 28.5700 |
| 25/01/30 | 28.5700 |
| 25/01/29 | 28.2600 |
| 25/01/28 | 28.1000 |
| 25/01/27 | 27.9500 |
| 25/01/24 | 27.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 28.0900 |
| 25/01/22 | 27.9200 |
| 25/01/21 | 27.8300 |
| 25/01/17 | 27.6800 |
| 25/01/16 | 27.4900 |
| 25/01/15 | 27.3700 |
| 25/01/14 | 26.9500 |
| 25/01/13 | 26.9100 |
| 25/01/10 | 27.0700 |
| 25/01/08 | 27.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 27.3000 |
| 25/01/06 | 27.1900 |
| 25/01/03 | 27.0200 |
| 25/01/02 | 27.1700 |
| 24/12/31 | 27.0200 |
| 24/12/30 | 26.8400 |
| 24/12/27 | 26.9800 |
| 24/12/24 | 26.8400 |
| 24/12/23 | 26.7900 |
| 24/12/20 | 26.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.96 | 5.13 | 6.17 | 6.13 | 0.26 | 0.72 | 10.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/08/29 | 基金代碼 | ALZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 378580 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」