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基金名稱:

聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 22.5 -0.48 23.64 21.7

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 22.5000
19/10/01 22.9800
19/09/30 23.1300
19/09/27 23.1500
19/09/26 23.0500
19/09/25 23.0100
19/09/24 23.2500
19/09/23 23.2500
19/09/20 23.4900
19/09/19 23.4800
日期 淨值
19/09/18 23.3000
19/09/17 23.3100
19/09/16 23.1800
19/09/13 23.5100
19/09/12 23.3200
19/09/11 23.1800
19/09/10 23.0700
19/09/09 23.0500
19/09/06 23.0200
19/09/05 23.0200
日期 淨值
19/09/04 22.8500
19/09/03 22.4300
19/08/30 22.4800
19/08/29 22.4600
19/08/28 22.2400
19/08/27 22.3500
19/08/26 22.1800
19/08/23 22.2300
19/08/22 22.2000
19/08/21 22.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -1.29 -1.78 -1.03 -0.13 1.15 18.99

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/08/29 基金代碼 ALZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 624710 百萬歐元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網