晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/12 14.87 0.05 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/12 14.8700
20/10/09 14.8200
20/10/08 14.6100
20/10/07 14.4800
20/10/06 14.4800
20/10/05 14.5200
20/10/02 14.3100
20/10/01 14.3300
20/09/30 14.2100
20/09/29 14.2400
日期 淨值
20/09/28 14.2600
20/09/25 14.0100
20/09/24 14.0100
20/09/23 14.1300
20/09/22 14.1500
20/09/21 14.2300
20/09/18 14.7900
20/09/17 14.8900
20/09/16 14.9600
20/09/15 14.9300
日期 淨值
20/09/14 14.8800
20/09/11 14.8500
20/09/10 14.8000
20/09/09 14.8700
20/09/08 14.6000
20/09/04 14.6400
20/09/03 14.8500
20/09/02 15.0300
20/09/01 14.8100
20/08/31 14.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.52 1.10 8.79 3.00 0.02 1.02 36.88

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/05/29 基金代碼 ALZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 452010 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網