晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 20.04 0.03 20.04 13.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 20.0400
21/10/20 20.0100
21/10/19 19.8800
21/10/18 19.8400
21/10/15 19.9100
21/10/14 19.7500
21/10/13 19.6100
21/10/12 19.5100
21/10/11 19.5300
21/10/08 19.5500
日期 淨值
21/10/07 19.5700
21/10/06 19.2900
21/10/05 19.5500
21/10/04 19.4100
21/10/01 19.3900
21/09/30 19.4800
21/09/29 19.5000
21/09/28 19.3900
21/09/27 19.7300
21/09/24 19.7400
日期 淨值
21/09/23 19.9000
21/09/22 19.7200
21/09/21 19.4400
21/09/20 19.2000
21/09/17 19.5200
21/09/16 19.6500
21/09/15 19.5400
21/09/14 19.6700
21/09/13 19.6700
21/09/10 19.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.41 3.08 4.84 13.67 0.91 0.87 10.25

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/05/29 基金代碼 ALZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 768510 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網