晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 22.07 -0.05 22.12 20.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 22.0700
25/02/06 22.1200
25/02/05 21.8600
25/02/04 21.8100
25/02/03 21.7500
25/01/31 21.9400
25/01/30 21.9300
25/01/29 21.7000
25/01/28 21.5800
25/01/27 21.4600
日期 淨值
25/01/24 21.4800
25/01/23 21.5700
25/01/22 21.4400
25/01/21 21.3700
25/01/17 21.2600
25/01/16 21.1200
25/01/15 21.0200
25/01/14 20.7000
25/01/13 20.6700
25/01/10 20.7900
日期 淨值
25/01/08 20.9600
25/01/07 20.9700
25/01/06 20.8900
25/01/03 20.7600
25/01/02 20.8700
24/12/31 20.7600
24/12/30 20.6300
24/12/27 20.7300
24/12/24 20.6200
24/12/23 20.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.25 4.54 5.34 5.16 0.30 0.67 8.82

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/05/29 基金代碼 ALZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 378580 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網