晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 23.03 -0.07 23.65 16.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 23.0300
21/10/15 23.1000
21/10/14 22.9000
21/10/13 22.7300
21/10/12 22.5000
21/10/11 22.5600
21/10/08 22.6300
21/10/07 22.6100
21/10/06 22.3000
21/10/05 22.6800
日期 淨值
21/10/04 22.5600
21/10/01 22.4900
21/09/30 22.5700
21/09/29 22.6100
21/09/28 22.6600
21/09/27 23.0800
21/09/24 23.1300
21/09/23 23.3600
21/09/22 23.0600
21/09/21 22.8100
日期 淨值
21/09/20 22.5200
21/09/17 22.9000
21/09/16 23.1300
21/09/15 23.1000
21/09/14 23.2300
21/09/13 23.2200
21/09/10 23.1500
21/09/09 23.2600
21/09/08 23.1800
21/09/07 23.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 0.17 1.05 8.77 0.76 1.01 10.41

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/05/29 基金代碼 ALZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 768510 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網