晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 22.9 0.46 22.9 14.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 22.9000
21/05/06 22.4400
21/05/05 22.2400
21/05/04 21.9600
21/05/03 22.2700
21/04/30 22.0700
21/04/29 22.3100
21/04/28 22.3900
21/04/27 22.2900
21/04/26 22.3200
日期 淨值
21/04/23 22.2600
21/04/22 22.1000
21/04/21 22.0400
21/04/20 21.9300
21/04/19 22.2600
21/04/16 22.1800
21/04/15 21.9700
21/04/14 21.9100
21/04/13 21.8600
21/04/12 21.7400
日期 淨值
21/04/09 21.8900
21/04/08 21.8600
21/04/07 21.6900
21/04/06 21.7200
21/04/01 21.3100
21/03/31 21.0400
21/03/30 21.0400
21/03/29 20.9800
21/03/26 21.1300
21/03/25 20.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.69 9.94 14.47 24.34 0.63 1.03 20.04

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/05/29 基金代碼 ALZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 605170 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網