晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 22.79 -0.19 23.89 21.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 22.7900
25/02/06 22.9800
25/02/05 22.7500
25/02/04 22.6400
25/02/03 22.3900
25/01/31 22.7500
25/01/30 22.8300
25/01/29 22.5900
25/01/28 22.5100
25/01/27 22.5000
日期 淨值
25/01/24 22.5400
25/01/23 22.4700
25/01/22 22.3200
25/01/21 22.2600
25/01/17 21.8400
25/01/16 21.7500
25/01/15 21.6400
25/01/14 21.3200
25/01/13 21.1200
25/01/10 21.3000
日期 淨值
25/01/08 21.6200
25/01/07 21.6900
25/01/06 21.7000
25/01/03 21.3900
25/01/02 21.4200
24/12/31 21.5000
24/12/30 21.4500
24/12/27 21.6100
24/12/24 21.4200
24/12/23 21.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.07 2.16 0.95 0.56 0.14 0.91 10.45

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/05/29 基金代碼 ALZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 378580 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網