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基金名稱:

聯博-全球複合型股票基金I級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 19.42 -0.4 20.09 19.42

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 19.4200
19/10/01 19.8200
19/09/30 20.0900
19/09/27 19.9300
19/09/26 20.0900
19/09/25 20.0400
19/09/24 19.8700
19/09/23 20.0100
19/09/20 19.9800
19/09/19 20.0200
日期 淨值
19/09/18 20.0200
19/09/17 19.9400
19/09/16 20.0200
19/09/13 19.9900
19/09/12 19.9800
19/09/11 20.0300
19/09/10 19.7900
19/09/09 19.8200
19/09/06 19.8500
19/09/05 19.8400
日期 淨值
19/09/04 19.6100
19/09/03 19.4600
19/08/30 19.5300
19/08/29 19.3500
19/08/28 19.1200
19/08/27 19.0400
19/08/26 19.0500
19/08/23 18.8500
19/08/22 19.3300
19/08/21 19.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.92 -0.44 0.90 4.40 0.05 0.92 15.97

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2003/06/12 基金代碼 ALZC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 105960 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金投資於股票證券,以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的,而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網