晴時多雲

基金名稱:聯博-全球複合型股票基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 28.74 0.64 35.05 25.75

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 28.7400
22/08/09 28.1000
22/08/08 28.4000
22/08/05 28.3800
22/08/04 28.4500
22/08/03 28.3300
22/08/02 28.0000
22/08/01 28.2300
22/07/29 28.3000
22/07/28 28.0400
日期 淨值
22/07/27 27.6300
22/07/26 27.0500
22/07/25 27.2400
22/07/22 27.1900
22/07/21 27.4500
22/07/20 27.1000
22/07/19 26.9600
22/07/18 26.1900
22/07/15 26.2700
22/07/14 25.9000
日期 淨值
22/07/13 26.0800
22/07/12 26.2000
22/07/11 26.3500
22/07/08 26.6700
22/07/07 26.6100
22/07/06 26.1700
22/07/05 26.2100
22/07/01 26.4100
22/06/30 26.2300
22/06/29 26.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 5.91 -0.30 -7.59 -0.22 1.05 18.48

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2003/06/12 基金代碼 ALZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 90410 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於股票證券,以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的,而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網