晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球複合型股票基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 24.43 0.22 25.67 16.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 24.4300
20/09/24 24.2100
20/09/23 24.1800
20/09/22 24.5500
20/09/21 24.4700
20/09/18 24.8500
20/09/17 24.9700
20/09/16 25.1000
20/09/15 25.0900
20/09/14 24.9700
日期 淨值
20/09/11 24.6600
20/09/10 24.5200
20/09/09 24.8100
20/09/08 24.3100
20/09/04 24.7400
20/09/03 24.8800
20/09/02 25.6700
20/09/01 25.3500
20/08/31 25.1500
20/08/28 25.2600
日期 淨值
20/08/27 25.1300
20/08/26 25.2400
20/08/25 25.1000
20/08/24 25.0500
20/08/21 24.7800
20/08/20 24.7400
20/08/19 24.8100
20/08/18 24.9100
20/08/17 24.9200
20/08/14 24.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.59 2.43 12.96 9.55 0.14 1.01 29.17

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2003/06/12 基金代碼 ALZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 102950 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於股票證券,以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的,而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網