基金名稱:聯博-全球複合型股票基金B級別歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/03/19 | 18.56 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/19 | 18.5600 |
21/03/18 | 18.5500 |
21/03/17 | 18.6900 |
21/03/16 | 18.7600 |
21/03/15 | 18.7500 |
21/03/12 | 18.5800 |
21/03/11 | 18.5300 |
21/03/10 | 18.3700 |
21/03/09 | 18.3100 |
21/03/08 | 18.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/05 | 18.0600 |
21/03/04 | 17.7600 |
21/03/03 | 17.8800 |
21/03/02 | 18.0600 |
21/03/01 | 18.2400 |
21/02/26 | 17.8100 |
21/02/25 | 17.8100 |
21/02/24 | 18.1900 |
21/02/23 | 18.0500 |
21/02/22 | 18.1000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/02/19 | 18.3000 |
21/02/18 | 18.2700 |
21/02/17 | 18.4900 |
21/02/16 | 18.5000 |
21/02/08 | 18.2800 |
21/02/05 | 18.1200 |
21/02/04 | 18.1400 |
21/02/03 | 17.8800 |
21/02/02 | 17.8700 |
21/02/01 | 17.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.64 | 4.95 | 10.37 | 20.86 | 0.85 | 0.80 | 16.16 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2003/06/12 | 基金代碼 | ALZC2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 116010 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於股票證券,以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的,而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」