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基金名稱：聯博-全球複合型股票基金A級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 23.88 | 0.09 | 26.7 | 20.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 23.8800 |
| 22/08/04 | 23.7900 |
| 22/08/03 | 23.8700 |
| 22/08/02 | 23.5900 |
| 22/08/01 | 23.5900 |
| 22/07/29 | 23.7300 |
| 22/07/28 | 23.5900 |
| 22/07/27 | 23.2000 |
| 22/07/26 | 22.9200 |
| 22/07/25 | 22.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 22.8300 |
| 22/07/21 | 23.0400 |
| 22/07/20 | 22.8300 |
| 22/07/19 | 22.6000 |
| 22/07/18 | 22.1400 |
| 22/07/15 | 22.3400 |
| 22/07/14 | 22.1700 |
| 22/07/13 | 22.2300 |
| 22/07/12 | 22.3900 |
| 22/07/11 | 22.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 22.4700 |
| 22/07/07 | 22.4400 |
| 22/07/06 | 22.0300 |
| 22/07/05 | 21.8900 |
| 22/07/01 | 21.7200 |
| 22/06/30 | 21.4600 |
| 22/06/29 | 21.7200 |
| 22/06/28 | 21.6500 |
| 22/06/27 | 21.8600 |
| 22/06/24 | 21.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.06 | 5.43 | 2.56 | -1.25 | -0.02 | 0.85 | 17.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/06/12 | 基金代碼 | ALZC0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 90410 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」