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基金名稱：聯博-全球複合型股票基金A級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 25.14 | 0.11 | 25.14 | 18.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 25.1400 |
| 21/10/19 | 25.0300 |
| 21/10/18 | 24.9000 |
| 21/10/15 | 24.8800 |
| 21/10/14 | 24.7700 |
| 21/10/13 | 24.4400 |
| 21/10/12 | 24.3800 |
| 21/10/11 | 24.3900 |
| 21/10/08 | 24.4900 |
| 21/10/07 | 24.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 24.3900 |
| 21/10/05 | 24.3500 |
| 21/10/04 | 24.0900 |
| 21/10/01 | 24.4200 |
| 21/09/30 | 24.2600 |
| 21/09/29 | 24.4600 |
| 21/09/28 | 24.2500 |
| 21/09/27 | 24.7900 |
| 21/09/24 | 24.8200 |
| 21/09/23 | 24.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 24.7300 |
| 21/09/21 | 24.4400 |
| 21/09/20 | 24.3100 |
| 21/09/17 | 24.7100 |
| 21/09/16 | 24.8700 |
| 21/09/15 | 24.7900 |
| 21/09/14 | 24.7000 |
| 21/09/13 | 24.7900 |
| 21/09/10 | 24.7000 |
| 21/09/09 | 24.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.06 | 3.97 | 7.43 | 14.51 | 0.98 | 0.59 | 8.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/06/12 | 基金代碼 | ALZC0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 136340 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」