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基金名稱：聯博-全球複合型股票基金A級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 22.06 | -0.47 | 23.08 | 16.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 22.0600 |
| 21/05/11 | 22.5300 |
| 21/05/10 | 22.7600 |
| 21/05/07 | 22.9600 |
| 21/05/06 | 22.8900 |
| 21/05/05 | 22.9200 |
| 21/05/04 | 22.7800 |
| 21/05/03 | 22.9000 |
| 21/04/30 | 22.8500 |
| 21/04/29 | 22.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 22.9400 |
| 21/04/27 | 23.0600 |
| 21/04/26 | 23.0300 |
| 21/04/23 | 22.9200 |
| 21/04/22 | 22.7600 |
| 21/04/21 | 22.7700 |
| 21/04/20 | 22.5900 |
| 21/04/19 | 22.8400 |
| 21/04/16 | 23.0800 |
| 21/04/15 | 22.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 22.7500 |
| 21/04/13 | 22.8800 |
| 21/04/12 | 22.8800 |
| 21/04/09 | 22.9200 |
| 21/04/08 | 22.7600 |
| 21/04/07 | 22.7200 |
| 21/04/06 | 22.7300 |
| 21/04/01 | 22.6700 |
| 21/03/31 | 22.5100 |
| 21/03/30 | 22.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | -1.06 | 4.10 | 13.53 | 0.77 | 0.77 | 10.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/06/12 | 基金代碼 | ALZC0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 119450 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」