基金名稱:聯博-全球複合型股票基金A級別美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 29.91 | -0.02 | 30.23 | 26.54 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 29.9100 |
25/02/05 | 29.9300 |
25/02/04 | 29.7100 |
25/02/03 | 29.5300 |
25/01/31 | 29.8200 |
25/01/30 | 30.0300 |
25/01/29 | 29.7400 |
25/01/28 | 29.8200 |
25/01/27 | 29.6200 |
25/01/24 | 30.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 30.0800 |
25/01/22 | 29.9500 |
25/01/21 | 29.7800 |
25/01/17 | 29.3200 |
25/01/16 | 29.1200 |
25/01/15 | 28.9900 |
25/01/14 | 28.6200 |
25/01/13 | 28.5200 |
25/01/10 | 28.5700 |
25/01/08 | 29.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 29.0200 |
25/01/06 | 29.1200 |
25/01/03 | 28.9700 |
25/01/02 | 28.6900 |
24/12/31 | 28.6400 |
24/12/30 | 28.6900 |
24/12/27 | 28.9200 |
24/12/24 | 29.0500 |
24/12/23 | 28.9200 |
24/12/20 | 28.7600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.71 | 0.83 | 2.91 | 5.27 | 0.37 | 0.80 | 8.73 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2003/06/12 | 基金代碼 | ALZB9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Avi Lavi/Daniel C. Roarty/Nelson Yu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 92160 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於股票證券,以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的,而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」