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基金名稱：聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/21 | 25.04 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/21 | 25.0400 |
| 23/09/20 | 25.0400 |
| 23/09/19 | 25.0400 |
| 23/09/18 | 25.1300 |
| 23/09/15 | 25.1700 |
| 23/09/14 | 25.3400 |
| 23/09/11 | 25.2000 |
| 23/09/08 | 25.1100 |
| 23/09/06 | 25.1200 |
| 23/09/05 | 25.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/01 | 25.3900 |
| 23/08/31 | 25.3900 |
| 23/08/30 | 25.3900 |
| 23/08/29 | 25.3400 |
| 23/08/28 | 25.0600 |
| 23/08/25 | 24.9400 |
| 23/08/24 | 24.8700 |
| 23/08/23 | 25.0600 |
| 23/08/21 | 24.7900 |
| 23/08/18 | 24.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/16 | 24.9000 |
| 23/08/14 | 25.2500 |
| 23/08/11 | 25.2900 |
| 23/08/09 | 25.4300 |
| 23/08/08 | 25.4700 |
| 23/08/04 | 25.3900 |
| 23/08/02 | 25.4500 |
| 23/07/31 | 25.8800 |
| 23/07/28 | 25.8500 |
| 23/07/25 | 25.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | -0.85 | 0.12 | 2.19 | 0.18 | 0.76 | 9.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/02 | 基金代碼 | ALZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Seth J. Masters/Thomas J. Fontaine/Dokyoung L | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6.25 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」