晴時多雲

基金名稱:聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 25.31 -0.08 29.47 23.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 25.3100
22/08/08 25.3900
22/08/05 25.3800
22/08/04 25.5100
22/08/03 25.4600
22/08/02 25.2900
22/08/01 25.4600
22/07/29 25.4900
22/07/28 25.3300
22/07/27 25.1300
日期 淨值
22/07/26 24.8000
22/07/25 24.9000
22/07/22 24.8600
22/07/21 24.8700
22/07/20 24.7000
22/07/19 24.6600
22/07/18 24.3400
22/07/15 24.3500
22/07/14 24.0900
22/07/13 24.2300
日期 淨值
22/07/12 24.2600
22/07/11 24.3400
22/07/08 24.4600
22/07/07 24.4800
22/07/06 24.2800
22/07/05 24.3300
22/07/01 24.4300
22/06/30 24.2900
22/06/29 24.4000
22/06/28 24.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.27 1.09 -2.97 -7.75 -0.35 0.60 11.03

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Seth J. Masters/Thomas J. Fontaine/Dokyoung L 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 6.25 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網