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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金IX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/09/13 16.36 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/09/13 16.3600
18/09/11 16.3600
18/09/07 16.3300
18/09/05 16.3700
18/08/31 16.4400
18/08/30 16.6200
18/07/26 16.6900
18/07/25 16.6900
18/07/24 16.6500
18/07/23 16.6200
日期 淨值
18/07/20 16.6400
18/07/19 16.6500
18/07/18 16.6400
18/07/17 16.6200
18/07/16 16.6000
18/07/13 16.6300
18/07/12 16.6000
18/07/11 16.5500
18/07/10 16.6100
18/07/09 16.5800
日期 淨值
18/07/06 16.5200
18/07/05 16.4700
18/07/03 16.4500
18/07/02 16.3800
18/06/29 16.4300
18/06/22 16.4900
18/06/21 16.4300
18/06/20 16.4600
18/06/19 16.4400
18/06/18 16.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 -1.25 -1.44 -2.06 -0.12 0.44 5.32

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 123890 百萬美元 (2018/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網