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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 18.77 -0.04 23.02 16.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 18.7700
20/09/17 18.8100
20/09/16 18.9200
20/09/15 18.8700
20/09/14 18.7700
20/09/11 18.7200
20/09/10 18.7300
20/09/09 18.8400
20/09/08 18.7400
20/09/04 18.7700
日期 淨值
20/09/03 18.8700
20/09/02 19.0900
20/09/01 18.8500
20/08/31 18.7500
20/08/28 18.8100
20/08/27 18.8800
20/08/26 18.9100
20/08/25 18.8500
20/08/24 18.9200
20/08/21 18.8400
日期 淨值
20/08/20 18.7100
20/08/19 18.7300
20/08/18 18.6200
20/08/17 18.7000
20/08/14 18.6900
20/08/13 18.7800
20/08/12 18.8500
20/08/11 18.8200
20/08/10 18.8400
20/08/07 18.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 -0.36 2.26 -5.73 -0.08 0.72 29.77

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1320070 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網