晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 21.49 -0.03 21.52 18.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 21.4900
21/10/21 21.5200
21/10/20 21.4700
21/10/19 21.4700
21/10/18 21.4900
21/10/15 21.4900
21/10/14 21.4600
21/10/13 21.3100
21/10/12 21.3600
21/10/11 21.3400
日期 淨值
21/10/08 21.3700
21/10/07 21.4300
21/10/06 21.3400
21/10/05 21.2900
21/10/04 21.2000
21/10/01 21.3500
21/09/30 21.3200
21/09/29 21.3800
21/09/28 21.1800
21/09/27 21.3500
日期 淨值
21/09/24 21.3600
21/09/23 21.3600
21/09/22 21.3700
21/09/21 21.2300
21/09/20 21.2200
21/09/17 21.3800
21/09/16 21.4000
21/09/15 21.3300
21/09/14 21.3200
21/09/13 21.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.57 0.88 3.48 7.26 0.81 0.09 4.61

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1520830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網