晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 25.03 0.01 25.4 21.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 25.0300
21/10/21 25.0200
21/10/20 25.0200
21/10/19 24.9800
21/10/18 24.9500
21/10/15 24.9300
21/10/14 24.8900
21/10/13 24.7100
21/10/12 24.6300
21/10/11 24.6500
日期 淨值
21/10/08 24.7300
21/10/07 24.7700
21/10/06 24.6700
21/10/05 24.7000
21/10/04 24.6400
21/10/01 24.7700
21/09/30 24.7000
21/09/29 24.7900
21/09/28 24.7600
21/09/27 24.9800
日期 淨值
21/09/24 25.0300
21/09/23 25.0900
21/09/22 25.0000
21/09/21 24.9100
21/09/20 24.9000
21/09/17 25.0800
21/09/16 25.1900
21/09/15 25.2100
21/09/14 25.1700
21/09/13 25.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 0.21 1.38 4.52 0.97 0.38 3.38

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1520830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網