晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.28 0.05 16.28 14.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.2800
25/02/06 16.2300
25/02/05 16.1800
25/02/04 16.1400
25/02/03 16.2100
25/01/31 16.1600
25/01/30 16.1300
25/01/29 16.0700
25/01/28 16.0500
25/01/27 15.9200
日期 淨值
25/01/24 15.9800
25/01/23 16.1000
25/01/22 16.0600
25/01/21 16.0400
25/01/17 16.1800
25/01/16 16.0900
25/01/15 16.0600
25/01/14 15.8600
25/01/13 15.9600
25/01/10 15.9600
日期 淨值
25/01/08 15.9800
25/01/07 15.9400
25/01/06 15.9900
25/01/03 16.0800
25/01/02 16.0900
24/12/31 15.9100
24/12/30 15.8700
24/12/27 15.8800
24/12/24 15.9600
24/12/23 15.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 2.86 6.35 8.78 0.56 0.34 5.50

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1586370 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網