晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.66 -0.02 14.73 12.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.6600
21/10/21 14.6800
21/10/20 14.6500
21/10/19 14.6500
21/10/18 14.6600
21/10/15 14.6600
21/10/14 14.6400
21/10/13 14.5400
21/10/12 14.5700
21/10/11 14.5600
日期 淨值
21/10/08 14.5800
21/10/07 14.6200
21/10/06 14.5600
21/10/05 14.5300
21/10/04 14.4700
21/10/01 14.5700
21/09/30 14.5500
21/09/29 14.5900
21/09/28 14.4500
21/09/27 14.5700
日期 淨值
21/09/24 14.5800
21/09/23 14.5800
21/09/22 14.5800
21/09/21 14.4900
21/09/20 14.4800
21/09/17 14.5900
21/09/16 14.6000
21/09/15 14.5500
21/09/14 14.5500
21/09/13 14.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.73 0.67 2.99 6.09 0.69 0.12 4.50

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1520830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網