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基金名稱：聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 14.65 | -0.06 | 15.21 | 13.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 14.6500 |
| 22/08/08 | 14.7100 |
| 22/08/05 | 14.6900 |
| 22/08/04 | 14.6400 |
| 22/08/03 | 14.7200 |
| 22/08/02 | 14.6400 |
| 22/08/01 | 14.5700 |
| 22/07/29 | 14.6100 |
| 22/07/28 | 14.5700 |
| 22/07/27 | 14.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 14.4500 |
| 22/07/25 | 14.3200 |
| 22/07/22 | 14.3200 |
| 22/07/21 | 14.2900 |
| 22/07/20 | 14.2500 |
| 22/07/19 | 14.1200 |
| 22/07/18 | 14.1200 |
| 22/07/15 | 14.1700 |
| 22/07/14 | 14.1500 |
| 22/07/13 | 14.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 14.2500 |
| 22/07/11 | 14.2800 |
| 22/07/08 | 14.1200 |
| 22/07/07 | 14.1300 |
| 22/07/06 | 14.0100 |
| 22/07/05 | 13.9300 |
| 22/07/01 | 13.7400 |
| 22/06/30 | 13.6200 |
| 22/06/29 | 13.7200 |
| 22/06/28 | 13.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.81 | 3.32 | 2.39 | 0.85 | 0.00 | 0.25 | 6.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/02 | 基金代碼 | ALZ98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1394610 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」