基金名稱：
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 13.14 | 0.11 | 16.34 | 11.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 13.1400 |
| 20/09/24 | 13.0300 |
| 20/09/23 | 13.0600 |
| 20/09/22 | 13.1200 |
| 20/09/21 | 13.0400 |
| 20/09/18 | 13.0800 |
| 20/09/17 | 13.1000 |
| 20/09/16 | 13.1800 |
| 20/09/15 | 13.1500 |
| 20/09/14 | 13.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 13.0400 |
| 20/09/10 | 13.0500 |
| 20/09/09 | 13.1300 |
| 20/09/08 | 13.0600 |
| 20/09/04 | 13.0800 |
| 20/09/03 | 13.1500 |
| 20/09/02 | 13.3000 |
| 20/09/01 | 13.1400 |
| 20/08/31 | 13.0700 |
| 20/08/28 | 13.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 13.2600 |
| 20/08/26 | 13.2700 |
| 20/08/25 | 13.2400 |
| 20/08/24 | 13.2800 |
| 20/08/21 | 13.2200 |
| 20/08/20 | 13.1300 |
| 20/08/19 | 13.1500 |
| 20/08/18 | 13.0700 |
| 20/08/17 | 13.1300 |
| 20/08/14 | 13.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.99 | -0.32 | 1.57 | -6.87 | -0.14 | 0.80 | 24.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/02 | 基金代碼 | ALZ98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1320070 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」