晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 14.65 -0.06 15.21 13.44

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 14.6500
22/08/08 14.7100
22/08/05 14.6900
22/08/04 14.6400
22/08/03 14.7200
22/08/02 14.6400
22/08/01 14.5700
22/07/29 14.6100
22/07/28 14.5700
22/07/27 14.4300
日期 淨值
22/07/26 14.4500
22/07/25 14.3200
22/07/22 14.3200
22/07/21 14.2900
22/07/20 14.2500
22/07/19 14.1200
22/07/18 14.1200
22/07/15 14.1700
22/07/14 14.1500
22/07/13 14.1700
日期 淨值
22/07/12 14.2500
22/07/11 14.2800
22/07/08 14.1200
22/07/07 14.1300
22/07/06 14.0100
22/07/05 13.9300
22/07/01 13.7400
22/06/30 13.6200
22/06/29 13.7200
22/06/28 13.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 3.32 2.39 0.85 0.00 0.25 6.88

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1394610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網