晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.74 -0.05 16.83 15.29

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.7400
25/02/06 16.7900
25/02/05 16.7600
25/02/04 16.6900
25/02/03 16.6200
25/01/31 16.6900
25/01/30 16.7200
25/01/29 16.6600
25/01/28 16.6700
25/01/27 16.6200
日期 淨值
25/01/24 16.7000
25/01/23 16.7000
25/01/22 16.6500
25/01/21 16.6400
25/01/17 16.5600
25/01/16 16.5100
25/01/15 16.4600
25/01/14 16.2700
25/01/13 16.2400
25/01/10 16.2800
日期 淨值
25/01/08 16.4100
25/01/07 16.4200
25/01/06 16.5400
25/01/03 16.5000
25/01/02 16.4400
24/12/31 16.4100
24/12/30 16.4300
24/12/27 16.4800
24/12/24 16.5100
24/12/23 16.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 0.77 2.48 5.37 0.49 0.47 5.43

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1586370 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網