晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 16.72 -0.09 16.85 13.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 16.7200
21/05/10 16.8100
21/05/07 16.8500
21/05/06 16.7800
21/05/05 16.7300
21/05/04 16.7100
21/05/03 16.7400
21/04/30 16.7100
21/04/29 16.7400
21/04/28 16.7100
日期 淨值
21/04/27 16.7200
21/04/26 16.7300
21/04/23 16.7100
21/04/22 16.6700
21/04/21 16.6600
21/04/20 16.6200
21/04/19 16.6900
21/04/16 16.8000
21/04/15 16.6700
21/04/14 16.6000
日期 淨值
21/04/13 16.6000
21/04/12 16.5800
21/04/09 16.4900
21/04/08 16.5700
21/04/07 16.5300
21/04/06 16.5100
21/04/01 16.4400
21/03/31 16.3500
21/03/30 16.3400
21/03/29 16.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 1.74 3.14 7.97 1.14 0.52 4.70

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1234490 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網