晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 14.9 -0.06 17.38 14.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 14.9000
22/08/04 14.9600
22/08/03 14.9200
22/08/02 14.8400
22/08/01 14.9000
22/07/29 14.8800
22/07/28 14.7900
22/07/27 14.6800
22/07/26 14.5700
22/07/25 14.5900
日期 淨值
22/07/22 14.5700
22/07/21 14.5400
22/07/20 14.4500
22/07/19 14.3900
22/07/18 14.2700
22/07/15 14.2400
22/07/14 14.1300
22/07/13 14.2100
22/07/12 14.2500
22/07/11 14.2900
日期 淨值
22/07/08 14.3200
22/07/07 14.3100
22/07/06 14.2300
22/07/05 14.2500
22/07/01 14.2800
22/06/30 14.2200
22/06/29 14.2800
22/06/28 14.3000
22/06/27 14.4200
22/06/24 14.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.73 0.89 -2.56 -6.61 -0.31 0.54 10.76

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1394610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網