晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 15.24 -0.12 17.63 12.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 15.2400
20/09/22 15.3600
20/09/21 15.3400
20/09/18 15.4900
20/09/17 15.5300
20/09/16 15.5800
20/09/15 15.5900
20/09/14 15.5100
20/09/11 15.4400
20/09/10 15.4200
日期 淨值
20/09/09 15.5000
20/09/08 15.3700
20/09/04 15.4800
20/09/03 15.5900
20/09/02 15.7700
20/09/01 15.6500
20/08/31 15.5900
20/08/28 15.7100
20/08/27 15.6800
20/08/26 15.7000
日期 淨值
20/08/25 15.6700
20/08/24 15.6600
20/08/21 15.6000
20/08/20 15.5700
20/08/19 15.5700
20/08/18 15.5900
20/08/17 15.5800
20/08/14 15.5300
20/08/13 15.5700
20/08/12 15.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.52 0.52 7.16 -0.96 -0.02 0.73 32.59

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1320070 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網