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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 14.34 0.1 17.63 12.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 14.3400
20/05/19 14.2400
20/05/18 14.2100
20/05/15 14.0300
20/05/14 13.9800
20/05/13 14.0300
20/05/12 14.1400
20/05/11 14.1700
20/05/08 14.1400
20/05/07 14.0800
日期 淨值
20/05/06 14.0000
20/05/05 14.0400
20/05/04 13.9500
20/04/30 14.0700
20/04/29 14.0800
20/04/28 13.9900
20/04/27 13.9500
20/04/24 13.8900
20/04/23 13.8700
20/04/22 13.8700
日期 淨值
20/04/21 13.7900
20/04/20 14.0100
20/04/17 14.0800
20/04/16 13.9700
20/04/15 13.9500
20/04/14 14.0800
20/04/09 13.9300
20/04/08 13.6600
20/04/07 13.5800
20/04/06 13.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.34 -1.35 -8.51 -10.39 -0.06 0.71 29.48

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1188500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網