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基金名稱：聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 20.43 | -0.09 | 26.31 | 19.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 20.4300 |
| 22/08/11 | 20.5200 |
| 22/08/10 | 20.4900 |
| 22/08/09 | 20.2700 |
| 22/08/08 | 20.2500 |
| 22/08/05 | 20.1800 |
| 22/08/04 | 20.3700 |
| 22/08/03 | 20.1400 |
| 22/08/02 | 20.1600 |
| 22/08/01 | 20.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 20.1900 |
| 22/07/28 | 20.0300 |
| 22/07/27 | 19.9400 |
| 22/07/26 | 19.7600 |
| 22/07/25 | 19.9300 |
| 22/07/22 | 19.8200 |
| 22/07/21 | 19.6600 |
| 22/07/20 | 19.5600 |
| 22/07/19 | 19.5200 |
| 22/07/18 | 19.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 19.2600 |
| 22/07/14 | 19.1000 |
| 22/07/13 | 19.2500 |
| 22/07/12 | 19.2100 |
| 22/07/11 | 19.1600 |
| 22/07/08 | 19.3500 |
| 22/07/07 | 19.2500 |
| 22/07/06 | 19.3300 |
| 22/07/05 | 19.4800 |
| 22/07/01 | 19.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.95 | 1.30 | -5.04 | -12.33 | -0.54 | 1.08 | 12.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/03/02 | 基金代碼 | ALZ86 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vivek Bommi/Scott DiMaggio/John Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1482200 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」