晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金BX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 12.55 0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 12.5500
21/05/06 12.4400
21/05/05 12.4400
21/05/04 12.1800
21/05/03 12.3400
21/04/30 12.2400
21/04/29 12.3000
21/04/28 12.3400
21/04/27 12.3500
21/04/26 12.3800
日期 淨值
21/04/23 12.3600
21/04/22 12.3500
21/04/21 12.2700
21/04/20 12.2400
21/04/19 12.4400
21/04/16 12.4400
21/04/15 12.3600
21/04/14 12.3500
21/04/13 12.3500
21/04/12 12.3400
日期 淨值
21/04/09 12.3400
21/04/08 12.3500
21/04/07 12.3900
21/04/06 12.3800
21/04/01 12.2900
21/03/31 12.1800
21/03/30 12.1900
21/03/29 12.0900
21/03/26 12.0900
21/03/25 11.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.31 5.99 10.61 17.89 0.50 0.97 19.34

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1080100 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網