晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金BX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.01 0.09 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.0100
21/10/14 12.9200
21/10/13 12.8200
21/10/12 12.7900
21/10/11 12.8100
21/10/08 12.8200
21/10/07 12.8400
21/10/06 12.7000
21/10/05 12.8600
21/10/04 12.7000
日期 淨值
21/10/01 12.8300
21/09/30 12.8300
21/09/29 12.8700
21/09/28 12.8100
21/09/27 13.0000
21/09/24 12.9900
21/09/23 13.0900
21/09/22 12.9300
21/09/21 12.7300
21/09/20 12.6400
日期 淨值
21/09/17 12.9000
21/09/16 13.0000
21/09/15 12.9500
21/09/14 13.0400
21/09/13 13.0500
21/09/10 12.9200
21/09/09 13.0100
21/09/08 12.9900
21/09/07 13.1100
21/09/03 13.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.04 1.03 2.20 9.44 0.78 0.76 9.74

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 793200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網