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基金名稱:

聯博-歐元區股票基金AX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 14.17 0.31 9.94 10.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 14.1700
20/07/01 13.8600
20/06/30 13.8600
20/06/29 13.8100
20/06/26 13.7200
20/06/25 13.7700
20/06/24 13.7100
20/06/22 13.9300
20/06/19 13.9100
20/06/18 13.9000
日期 淨值
20/06/17 13.9700
20/06/16 13.9600
20/06/15 13.7000
20/06/12 13.5300
20/06/11 13.4600
20/06/10 14.1800
20/06/09 14.3200
20/06/08 14.5500
20/06/05 14.5500
20/06/04 14.2600
日期 淨值
20/06/03 14.1200
20/06/02 13.5000
20/05/29 12.8700
20/05/28 13.1200
20/05/27 12.9300
20/05/26 12.7600
20/05/22 12.2400
20/05/20 12.4000
20/05/19 12.2000
20/05/18 12.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 15.84 2.35 -3.27 -0.05 1.14 33.01

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZ78
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1307540 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網