晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金AX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 19.01 0 19.63 13.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 19.0100
21/10/20 19.0100
21/10/19 18.8700
21/10/18 18.8300
21/10/15 18.8800
21/10/14 18.7400
21/10/13 18.5900
21/10/12 18.4400
21/10/11 18.5100
21/10/08 18.5500
日期 淨值
21/10/07 18.5600
21/10/06 18.3600
21/10/05 18.6500
21/10/04 18.4600
21/10/01 18.6100
21/09/30 18.5800
21/09/29 18.6600
21/09/28 18.7100
21/09/27 19.0200
21/09/24 19.0300
日期 淨值
21/09/23 19.2100
21/09/22 18.9100
21/09/21 18.6700
21/09/20 18.5300
21/09/17 18.9100
21/09/16 19.1200
21/09/15 19.1300
21/09/14 19.2400
21/09/13 19.2500
21/09/10 19.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.51 1.92 1.54 7.85 0.61 1.22 12.82

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZ78
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 793200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網