晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金AX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.14 -0.19 19.07 16.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.1400
25/02/06 18.3300
25/02/05 18.0800
25/02/04 18.0300
25/02/03 17.8200
25/01/31 18.1500
25/01/30 18.2200
25/01/29 18.0400
25/01/28 17.9900
25/01/27 18.0200
日期 淨值
25/01/24 18.1200
25/01/23 18.0200
25/01/22 17.9500
25/01/21 17.9000
25/01/17 17.5700
25/01/16 17.4400
25/01/15 17.2900
25/01/14 17.1200
25/01/13 16.9000
25/01/10 17.0900
日期 淨值
25/01/08 17.3300
25/01/07 17.3600
25/01/06 17.3600
25/01/03 17.0100
25/01/02 17.0700
24/12/31 17.1400
24/12/30 17.1300
24/12/27 17.2400
24/12/24 17.0800
24/12/23 17.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.49 2.43 1.54 0.64 0.15 0.92 10.15

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZ78
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191420 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網