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基金名稱:

聯博-歐元區股票基金AX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.58 0.01 9.55 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.5800
20/06/03 12.5700
20/06/02 12.0900
20/05/29 11.5900
20/05/28 11.8500
20/05/27 11.7500
20/05/26 11.6100
20/05/22 11.2300
20/05/20 11.3000
20/05/19 11.1700
日期 淨值
20/05/18 11.2000
20/05/15 10.6800
20/05/14 10.6600
20/05/13 10.8400
20/05/12 11.1700
20/05/11 11.2400
20/05/08 11.3900
20/05/07 11.2600
20/05/06 11.1100
20/05/05 11.1200
日期 淨值
20/05/04 10.8700
20/04/30 11.1900
20/04/29 11.4500
20/04/28 11.1000
20/04/27 10.9400
20/04/24 10.7200
20/04/23 10.8100
20/04/22 10.6200
20/04/21 10.5000
20/04/20 10.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 10.19 -2.23 -6.08 -0.00 1.04 35.24

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZ77
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1307540 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網