晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金AX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 17.57 -0.07 17.64 16.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 17.5700
25/02/06 17.6400
25/02/05 17.3800
25/02/04 17.3600
25/02/03 17.3100
25/01/31 17.5000
25/01/30 17.5000
25/01/29 17.3300
25/01/28 17.2500
25/01/27 17.1800
日期 淨值
25/01/24 17.2700
25/01/23 17.3000
25/01/22 17.2400
25/01/21 17.1800
25/01/17 17.1000
25/01/16 16.9300
25/01/15 16.8000
25/01/14 16.6200
25/01/13 16.5400
25/01/10 16.6800
日期 淨值
25/01/08 16.8000
25/01/07 16.7800
25/01/06 16.7100
25/01/03 16.5100
25/01/02 16.6300
24/12/31 16.5500
24/12/30 16.4700
24/12/27 16.5400
24/12/24 16.4400
24/12/23 16.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.71 4.84 6.00 5.29 0.29 0.69 9.14

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/26 基金代碼 ALZ77
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191420 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網