晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 14.45 -0.22 15.37 14.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 14.4500
22/05/18 14.6700
22/05/17 14.6400
22/05/16 14.8100
22/05/13 14.8700
22/05/12 14.9000
22/05/11 14.7600
22/05/10 14.7100
22/05/06 14.8300
22/05/05 14.9200
日期 淨值
22/05/04 14.9000
22/05/03 15.0000
22/05/02 15.0200
22/04/29 15.0200
22/04/28 15.1500
22/04/27 15.1000
22/04/26 15.0300
22/04/25 14.9400
22/04/22 14.8500
22/04/21 14.8500
日期 淨值
22/04/20 14.8700
22/04/19 14.9300
22/04/14 14.9500
22/04/13 14.8800
22/04/12 14.9100
22/04/11 14.8300
22/04/08 14.9400
22/04/07 14.9700
22/04/06 14.9800
22/04/05 15.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.84 -2.49 -3.84 -2.57 0.13 0.65 7.25

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2002/03/14 基金代碼 ALZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網