晴時多雲

基金名稱:聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.31 -0.03 11.42 10.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.3100
21/10/18 11.3400
21/10/15 11.3500
21/10/14 11.3600
21/10/13 11.3600
21/10/12 11.4200
21/10/11 11.4000
21/10/08 11.3900
21/10/07 11.4000
21/10/06 11.4100
日期 淨值
21/10/05 11.3700
21/10/04 11.3400
21/10/01 11.3700
21/09/30 11.3600
21/09/29 11.3500
21/09/28 11.2400
21/09/27 11.2300
21/09/24 11.2100
21/09/23 11.1900
21/09/22 11.2300
日期 淨值
21/09/21 11.2000
21/09/20 11.2000
21/09/17 11.2000
21/09/16 11.1600
21/09/15 11.1200
21/09/14 11.1300
21/09/13 11.1200
21/09/10 11.1200
21/09/09 11.1000
21/09/08 11.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 1.20 2.94 4.83 0.47 0.06 4.31

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 ALZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Michael S. Canter/Charlie Choi/Janaki Rao 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1493770 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網