晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 15.74 0.23 17.55 15.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 15.7400
22/05/25 15.5100
22/05/24 15.3800
22/05/23 15.3600
22/05/20 15.3300
22/05/19 15.3100
22/05/18 15.3600
22/05/17 15.4400
22/05/16 15.4500
22/05/13 15.4700
日期 淨值
22/05/12 15.4600
22/05/11 15.5200
22/05/10 15.5000
22/05/06 15.6500
22/05/05 15.7400
22/05/04 15.8100
22/05/03 15.7900
22/05/02 15.7700
22/04/29 15.8500
22/04/28 15.9200
日期 淨值
22/04/27 15.9400
22/04/26 16.0000
22/04/25 16.0100
22/04/22 16.0300
22/04/21 16.0900
22/04/20 16.1400
22/04/19 16.1100
22/04/14 16.1800
22/04/13 16.2000
22/04/12 16.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 -3.19 -5.68 -7.51 -0.54 0.87 4.73

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2002/03/14 基金代碼 ALZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網